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| 长安汽车(000625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,703,193.81 | 5,993,032.19 | 3,954,716.63 | 2,125,746.66 | |
| 收到的税费返还 | 44,401.22 | 36,067.09 | 21,287.56 | 4,596.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 203,828.71 | 207,571.52 | 146,059.47 | 38,627.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,951,423.73 | 6,236,670.80 | 4,122,063.66 | 2,168,971.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,346,893.10 | 4,341,499.72 | 2,682,306.13 | 1,341,790.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 604,863.63 | 390,856.16 | 260,275.14 | 156,568.86 | |
| 支付的各项税费 | 480,372.54 | 291,709.18 | 177,445.40 | 107,857.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 451,699.10 | 510,661.76 | 310,778.32 | 147,219.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,883,828.38 | 5,534,726.82 | 3,430,804.99 | 1,753,436.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,067,595.35 | 701,943.99 | 691,258.67 | 415,534.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 504,046.42 | 176,310.39 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110,078.36 | 412,387.81 | 5,220.03 | 362.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59,980.88 | 4,884.16 | 5,092.58 | 17.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,031.07 | 1,879.07 | 240.18 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 682,136.73 | 595,461.43 | 10,552.78 | 379.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 296,004.68 | 282,603.88 | 124,050.88 | 56,655.44 | |
| 投资所支付的现金 | 15,220.16 | 15,060.50 | 1,349.50 | 1,308.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,441.61 | 10,423.12 | 10,423.12 | 152,423.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,666.44 | 308,087.51 | 135,823.50 | 210,387.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 360,470.29 | 287,373.92 | -125,270.72 | -210,007.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 634,267.92 | -- | -- | 142,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 462.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,352.55 | 201,152.55 | 166,194.55 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,471.28 | 24,360.94 | 33,007.33 | 26,454.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 860,091.74 | 225,513.49 | 199,201.88 | 183,454.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,510.55 | 36,110.55 | 2,600.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,548.57 | 3,184.20 | 1,471.18 | 945.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,293.58 | 36,942.22 | 14,192.84 | 49,855.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,352.70 | 76,236.97 | 18,264.02 | 52,801.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 704,739.04 | 149,276.52 | 180,937.85 | 130,652.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,255.34 | -4,147.64 | -861.36 | -1,530.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,129,549.34 | 1,134,446.79 | 746,064.45 | 334,649.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 936,047.47 | 936,047.47 | 936,047.47 | 936,047.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,065,596.81 | 2,070,494.25 | 1,682,111.92 | 1,270,696.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 328,847.86 | -- | 260,162.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 162,555.02 | -- | 20,824.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 327,777.44 | -- | 134,178.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109,262.76 | -- | 51,464.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 575.40 | -- | 272.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,946.50 | -- | -3,342.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1,503.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -203,539.07 | -- | -175,367.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 40,031.42 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,028.32 | -- | 2,037.32 | -- | |
| 投资损失 | -315,361.42 | -- | -300,080.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58,866.61 | -- | -9,793.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17,551.07 | -- | 26,116.15 | -- | |
| 存货的减少 | -338,430.48 | -- | -66,495.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -337,561.30 | -- | 498,253.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,372,044.70 | -- | 275,679.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -790.09 | -- | -24,979.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,067,595.35 | -- | 691,258.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,065,596.81 | -- | 1,682,111.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 936,047.47 | -- | 936,047.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,129,549.34 | -- | 746,064.45 | -- | |
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