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长安汽车(000625) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,722,711.85 | 5,170,283.80 | 3,514,180.07 | 1,738,108.54 | |
收到的税费返还 | 13,244.40 | 11,785.40 | 7,919.71 | 4,209.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,090.82 | 74,970.07 | 29,312.85 | 17,525.60 | |
经营活动现金流入小计 | 6,824,047.07 | 5,257,039.27 | 3,551,412.63 | 1,759,843.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,714,928.82 | 3,309,871.23 | 2,082,574.66 | 1,025,569.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 479,379.21 | 365,750.33 | 264,601.92 | 170,564.61 | |
支付的各项税费 | 554,898.91 | 400,217.69 | 315,989.60 | 164,820.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 533,351.04 | 376,894.82 | 244,631.54 | 121,509.89 | |
经营活动现金流出小计 | 6,282,557.99 | 4,452,734.08 | 2,907,797.73 | 1,482,465.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 541,489.08 | 804,305.19 | 643,614.90 | 277,378.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 835,754.42 | 400,541.42 | 5,221.92 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.87 | 61.86 | 167.43 | 50.27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,243.00 | 568.00 | 30.00 | 38.00 | |
投资活动现金流入小计 | 847,125.29 | 401,171.28 | 5,312.10 | 88.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 301,785.06 | 183,389.25 | 125,468.01 | 53,173.48 | |
投资所支付的现金 | 118,555.20 | 21,516.56 | 1.67 | 1.67 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.80 | 4.50 | -- | 4.50 | |
投资活动现金流出小计 | 420,349.06 | 204,910.31 | 129,805.56 | 53,179.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 426,776.24 | 196,260.97 | 284,301.21 | -53,091.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,880.62 | 6,796.19 | 5,954.25 | 7,795.65 | |
筹资活动现金流入小计 | 10,880.62 | 12,796.19 | 11,954.25 | 13,795.65 | |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128,302.35 | 128,093.70 | 126,734.57 | 52.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,523.81 | 2,808.79 | 3,825.60 | 2,992.91 | |
筹资活动现金流出小计 | 142,826.16 | 139,902.49 | 137,560.17 | 9,045.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -131,945.53 | -127,106.30 | -125,605.92 | 4,750.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.04 | -726.02 | 358.43 | 509.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 836,306.74 | 872,733.84 | 398,205.33 | 229,547.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 936,285.39 | 936,285.39 | 936,285.39 | 936,285.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,772,592.13 | 1,809,019.24 | 1,334,490.73 | 1,165,832.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 992,255.35 | -- | 505,773.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 63,031.64 | -- | 12,815.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 161,903.39 | -- | 88,503.50 | -- | |
无形资产摊销 | 41,847.95 | -- | 22,044.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 56.86 | -- | 23.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,431.41 | -- | -6,656.87 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.12 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -13,755.69 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,489.79 | -- | -7,576.99 | -- | |
投资损失 | -949,740.91 | -- | -496,294.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -25,502.64 | -- | -17,319.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -178,128.80 | -- | -94,725.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -566,828.61 | -- | -3,849.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,000,165.30 | -- | 647,152.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,241.37 | -- | -6,275.50 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 541,489.08 | -- | 643,614.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,772,592.13 | -- | 1,334,490.73 | -- | |
现金的期初余额 | 936,285.39 | -- | 936,285.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 836,306.74 | -- | 398,205.33 | -- |
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