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| 英力特(000635) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,662.03 | 73,880.86 | 57,312.89 | 22,428.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 6.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,792.31 | 1,328.69 | 550.26 | 304.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,454.33 | 75,209.55 | 57,863.15 | 22,739.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,016.27 | 29,235.32 | 19,026.11 | 9,067.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,375.90 | 16,787.32 | 10,744.12 | 5,162.88 | |
| 支付的各项税费 | 20,316.87 | 16,616.50 | 11,627.64 | 4,937.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,244.41 | 1,272.43 | 1,027.04 | 395.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,953.45 | 63,911.57 | 42,424.91 | 19,564.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,500.89 | 11,297.99 | 15,438.24 | 3,175.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.83 | 39.10 | 0.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91.83 | 39.10 | 0.63 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,430.04 | 1,032.71 | 593.01 | 202.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,430.04 | 1,032.71 | 593.01 | 202.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,338.21 | -993.61 | -592.38 | -202.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 7,500.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,772.57 | 4,467.29 | 4,042.46 | 498.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,772.57 | 11,967.29 | 7,042.46 | 498.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,772.57 | -11,967.29 | -7,042.46 | -498.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.28 | 2.53 | 6.67 | 6.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,390.39 | -1,660.38 | 7,810.07 | 2,480.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,174.73 | 4,174.73 | 4,174.73 | 4,174.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,565.12 | 2,514.35 | 11,984.80 | 6,654.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,229.45 | -- | 7,424.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,796.17 | -- | -37.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,495.06 | -- | 12,680.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 291.29 | -- | 145.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.65 | -- | -0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,745.07 | -- | 996.37 | -- | |
| 投资损失 | -34.06 | -- | -34.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -417.94 | -- | 106.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,253.98 | -- | -1,416.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,933.81 | -- | 4,517.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,338.64 | -- | -8,943.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,500.89 | -- | 15,438.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,565.12 | -- | 11,984.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,174.73 | -- | 4,174.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,390.39 | -- | 7,810.07 | -- | |
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