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英力特(000635) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,711.85 | 51,660.77 | 27,632.98 | 10,804.61 | |
收到的税费返还 | -- | 8.59 | 8.59 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,855.65 | 1,320.07 | 973.67 | 770.96 | |
经营活动现金流入小计 | 81,567.51 | 52,989.43 | 28,615.25 | 11,575.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,438.28 | 16,708.02 | 10,826.92 | 6,796.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,096.93 | 18,477.71 | 10,981.39 | 5,698.98 | |
支付的各项税费 | 17,602.02 | 13,494.63 | 9,135.24 | 3,075.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,677.04 | 3,339.46 | 1,992.94 | 535.45 | |
经营活动现金流出小计 | 69,814.27 | 52,019.82 | 32,936.49 | 16,106.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,753.24 | 969.61 | -4,321.24 | -4,531.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.05 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 640.66 | 309.56 | 138.42 | 56.35 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 640.66 | 309.56 | 138.42 | 56.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -640.61 | -309.56 | -138.42 | -56.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 210.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 606.18 | 606.18 | 606.18 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 606.18 | 606.18 | 606.18 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -396.18 | -606.18 | -606.18 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.12 | 16.64 | 13.74 | 10.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,736.58 | 70.50 | -5,052.10 | -4,576.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,565.12 | 9,565.12 | 9,565.12 | 9,565.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,301.70 | 9,635.63 | 4,513.02 | 4,988.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,970.92 | -- | 2,789.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,104.16 | -- | 255.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,680.94 | -- | 12,798.67 | -- | |
无形资产摊销 | 301.33 | -- | 149.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -158.07 | -- | 18.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,787.63 | -- | -3,433.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,516.62 | -- | -21,844.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,417.17 | -- | 4,946.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,753.24 | -- | -4,321.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,301.70 | -- | 4,513.02 | -- | |
现金的期初余额 | 9,565.12 | -- | 9,565.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,736.58 | -- | -5,052.10 | -- |
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