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| 英力特(000635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,040.93 | 68,390.17 | 35,185.15 | 91,691.96 | 57,384.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,641.36 | 2,121.68 | 136.19 | 2,122.97 | 1,725.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,682.30 | 70,511.85 | 35,321.34 | 93,814.93 | 59,109.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,245.35 | 18,125.18 | 6,535.44 | 35,004.28 | 15,541.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,500.13 | 14,459.81 | 7,474.23 | 31,990.11 | 20,290.48 |
| 支付的各项税费 | 12,764.17 | 11,017.42 | 4,027.79 | 14,378.58 | 9,610.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,163.32 | 1,265.95 | 1,497.64 | 3,619.56 | 2,489.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,672.97 | 44,868.36 | 19,535.10 | 84,992.53 | 47,931.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,009.33 | 25,643.49 | 15,786.24 | 8,822.40 | 11,177.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.00 | 169.00 | -- | 946.52 | 700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,470.81 | 1,470.81 | -- | -- | 38.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,608.01 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,639.81 | 21,639.81 | -- | 44,554.53 | 40,738.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 421.48 | 314.97 | 250.26 | 443.74 | 215.24 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | 35,000.00 | 17,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,600.40 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,421.48 | 40,314.97 | 250.26 | 39,044.14 | 17,215.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,781.67 | -18,675.16 | -250.26 | 5,510.39 | 23,523.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,243.23 | 4,243.23 | -- | 4,546.31 | 4,546.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,243.23 | 4,243.23 | -- | 4,546.31 | 4,546.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,243.23 | -4,243.23 | -- | -4,546.31 | -4,546.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,015.57 | 2,725.10 | 15,535.99 | 9,786.48 | 30,154.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,910.79 | 12,910.79 | 12,910.79 | 3,124.32 | 3,124.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,895.22 | 15,635.89 | 28,446.78 | 12,910.79 | 33,279.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,937.42 | -- | 6,958.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33.81 | -- | 3,098.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,697.73 | -- | 19,727.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 152.67 | -- | 310.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -201.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -7.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 41.57 | -- | 326.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,128.14 | -- | -1,781.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,023.24 | -- | -14,835.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,675.39 | -- | -4,779.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,643.49 | -- | 8,822.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,635.89 | -- | 12,910.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,910.79 | -- | 3,124.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,725.10 | -- | 9,786.48 | -- |
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