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| 英力特(000635) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,337.25 | 107,816.30 | 81,246.66 | 65,459.54 | 34,678.31 |
| 收到的税费返还 | 1,894.08 | 3,103.41 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 358.96 | 2,857.93 | 3,205.68 | 3,392.27 | 550.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,590.29 | 113,777.64 | 84,452.34 | 68,851.80 | 35,228.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,738.58 | 82,622.49 | 48,547.03 | 24,008.58 | 11,132.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,113.97 | 42,385.15 | 23,324.35 | 15,532.89 | 7,990.04 |
| 支付的各项税费 | 499.98 | 2,734.12 | 2,223.65 | 1,627.23 | 222.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 665.48 | 2,194.25 | 1,873.74 | 1,337.83 | 1,445.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,018.00 | 129,936.01 | 75,968.78 | 42,506.53 | 20,790.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,427.71 | -16,158.36 | 8,483.56 | 26,345.27 | 14,437.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 143,400.00 | 73,000.00 | 55,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.80 | 1,390.20 | 1,009.50 | 767.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,523.99 | 193.72 | 193.72 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,638.79 | 144,983.92 | 74,203.22 | 55,767.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163.35 | 1,891.26 | 910.18 | 344.90 | 161.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | 131,400.00 | 76,300.00 | 60,300.00 | 18,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,163.35 | 133,291.26 | 77,210.18 | 60,644.90 | 18,161.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,475.44 | 11,692.66 | -3,006.96 | -4,877.40 | -18,161.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,114.76 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 260.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,114.76 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,374.76 | 1,114.76 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 1,374.76 | 1,114.76 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,047.73 | -3,090.94 | 6,591.36 | 21,467.87 | -3,723.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 979.63 | 4,070.58 | 4,070.58 | 4,070.58 | 4,070.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,027.37 | 979.63 | 10,661.94 | 25,538.45 | 347.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -38,886.92 | -- | -3,907.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,517.92 | -- | 4,272.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,539.14 | -- | 5,773.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 276.91 | -- | 139.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 190.81 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,110.92 | -- | -551.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,692.04 | -- | -489.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,589.55 | -- | -19,531.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 36,687.08 | -- | 21,149.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,119.95 | -- | 19,475.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,158.36 | -- | 26,345.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 979.63 | -- | 25,538.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,070.58 | -- | 4,070.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,090.94 | -- | 21,467.87 | -- |
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