英力特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
英力特(000635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,384.0934,571.0011,310.2162,941.5456,515.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,725.061,068.74211.701,487.861,241.26
经营活动现金流入小计59,109.1435,639.7411,521.9164,429.4157,756.63
购买商品、接受劳务支付的现金15,541.457,373.243,705.9623,808.5718,401.21
支付给职工以及为职工支付的现金20,290.4812,524.616,617.3729,985.1318,603.65
支付的各项税费9,610.234,626.432,579.6315,385.4912,181.30
支付的其他与经营活动有关的现金2,489.171,254.92846.643,348.042,796.04
经营活动现金流出小计47,931.3325,779.2013,749.6072,527.2351,982.20
经营活动产生的现金流量净额11,177.819,860.54-2,227.70-8,097.825,774.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.0025,000.0025,000.0016,800.0054,600.00
取得投资收益所收到的现金700.00437.50437.50728.23666.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.6038.60--367.05159.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,738.6025,476.1025,437.5017,895.2855,426.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金215.24165.1864.781,906.58622.77
投资所支付的现金17,000.0017,000.0017,000.0017,000.0054,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,215.2417,165.1817,064.7818,906.5855,422.77
投资活动产生的现金流量净额23,523.368,310.928,372.72-1,011.303.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,546.314,546.31--2,424.702,424.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,546.314,546.31--2,424.702,424.70
筹资活动产生的现金流量净额-4,546.31-4,546.31---2,424.70-2,424.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额30,154.8613,625.156,145.02-11,533.823,353.24
加:期初现金及现金等价物余额3,124.323,124.323,124.3214,658.1414,658.14
六、期末现金及现金等价物余额33,279.1816,749.469,269.343,124.3218,011.38
附注
净利润---1,058.48--5,108.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,773.29--1,036.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,098.82--20,511.31--
无形资产摊销--162.57--333.44--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---201.78---0.58--
固定资产报废损失------81.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少---366.77--241.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,373.73--11,564.67--
经营性应收项目的减少--11,116.06---34,160.80--
经营性应付项目的增加---1,289.44---12,814.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,860.54---8,097.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,749.46--3,124.32--
现金的期初余额--3,124.32--14,658.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,625.15---11,533.82--
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