上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 英力特(000635) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,034,471,846 | 433,210,283 | 1,260,749,017 | 1,092,351,260 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,614,262 | 3,817,032 | 4,602,293 | 22,778,001 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,043,086,108 | 437,027,315 | 1,265,351,310 | 1,117,365,601 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 490,852,836 | 131,987,175 | 597,275,385 | 652,049,565 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,187,889 | 33,141,740 | 122,954,704 | 74,395,708 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 142,757,743 | 62,504,867 | 196,367,076 | 116,744,504 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,299,392 | 26,532,055 | 34,608,216 | 89,845,656 |
| 经营活动现金流出小计 | 750,097,859 | 254,165,837 | 951,205,382 | 933,035,432 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,988,249 | 182,861,478 | 314,145,928 | 184,330,170 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 112,500 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,680,000 | 0 | 80,000 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113,664 | 0 | 0 | 359,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,793,664 | 0 | 81,913 | 471,500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 215,000,867 | 59,579,290 | 555,952,997 | 473,665,176 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 8,427,000 | 9,760,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,144,953 | 0 | 0 | 4,048,390 |
| 投资活动现金流出小计 | 219,145,820 | 59,579,290 | 564,379,997 | 487,473,566 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215,352,156 | -59,579,290 | -564,298,083 | -487,002,066 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 273,000,000 | 59,000,000 | 1,004,260,000 | 766,460,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 110,328,474 | 21,356 |
| 筹资活动现金流入小计 | 273,000,000 | 59,000,000 | 1,114,588,474 | 766,481,356 |
| 偿还债务所支付的现金 | 241,000,000 | 75,000,000 | 670,310,000 | 270,310,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 80,000 | 372,480 | 67,926,067 | 207,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,713,511 | 108,302,249 | 920,334,499 | 593,141,556 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,713,511 | -49,302,249 | 194,253,975 | 173,339,800 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -685,196 | 1,212,447 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,922,581 | 73,979,939 | -56,583,376 | -128,119,649 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 128,884,743 | 0 | 97,026,717 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 106,882,391 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,008,383 | 0 | 37,198,941 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 122,543,273 | 0 | 182,491,523 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,250,567 | 0 | 2,522,494 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | -379,997 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 2,890,935 | 0 | -1,645,355 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 81,600,675 | 0 | 98,861,158 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 4,073,036 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -62,714,399 | 0 | -19,964,376 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -42,814,480 | 0 | 88,270,585 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 61,391,974 | 0 | -286,143,462 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 292,988,249 | 182,861,478 | 314,145,928 | 184,330,170 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 119,156,711 | 0 | 90,234,129 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 90,234,129 | 0 | 146,817,505 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 28,922,581 | 73,979,939 | -56,583,376 | -128,119,649 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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