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| 英力特(000635) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,352.77 | 45,237.21 | 29,336.91 | 25,504.66 | 19,337.25 |
| 收到的税费返还 | 1,229.75 | 6,077.53 | 3,866.72 | 3,866.72 | 1,894.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,382.03 | 6,491.94 | 4,752.39 | 3,844.19 | 358.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,964.55 | 57,806.67 | 37,956.02 | 33,215.57 | 21,590.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,722.24 | 67,383.98 | 47,355.12 | 32,722.73 | 16,738.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,932.37 | 44,142.06 | 23,164.84 | 15,942.88 | 8,113.97 |
| 支付的各项税费 | 423.01 | 3,074.10 | 2,626.06 | 1,350.67 | 499.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,203.90 | 2,843.86 | 1,960.85 | 1,160.06 | 665.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,281.53 | 117,444.00 | 75,106.87 | 51,176.34 | 26,018.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,316.97 | -59,637.32 | -37,150.85 | -17,960.77 | -4,427.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 382.05 | 382.05 | 382.05 | 114.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7,922.54 | 7,857.40 | 7,857.40 | 5,523.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 16,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 59,304.59 | 59,239.45 | 59,239.45 | 21,638.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 656.37 | 7,788.21 | 4,411.74 | 2,345.01 | 163.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 8,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 656.37 | 15,788.21 | 12,411.74 | 10,345.01 | 8,163.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -656.37 | 43,516.38 | 46,827.71 | 48,894.44 | 13,475.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,088.63 | 18,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.73 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,088.63 | 18,015.73 | 5,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144.25 | 38.88 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 525.76 | 485.38 | 485.38 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 144.25 | 564.63 | 485.38 | 485.38 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,944.38 | 17,451.10 | 4,514.62 | -485.38 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,028.97 | 1,330.16 | 14,191.48 | 30,448.29 | 9,047.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,309.79 | 979.63 | 979.63 | 979.63 | 979.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,280.82 | 2,309.79 | 15,171.11 | 31,427.92 | 10,027.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -66,776.87 | -- | -29,801.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,448.91 | -- | 12,638.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,561.44 | -- | 6,029.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 233.74 | -- | 116.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,843.64 | -- | -4,843.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -312.72 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 44.01 | -- | -220.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -10.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,915.30 | -- | 680.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,882.68 | -- | 10,855.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,031.84 | -- | -18,659.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,222.53 | -- | 5,230.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -59,637.32 | -- | -17,960.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,309.79 | -- | 31,427.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 979.63 | -- | 979.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,330.16 | -- | 30,448.29 | -- |
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