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| 英力特(000635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,384.09 | 34,571.00 | 11,310.21 | 62,941.54 | 56,515.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,725.06 | 1,068.74 | 211.70 | 1,487.86 | 1,241.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,109.14 | 35,639.74 | 11,521.91 | 64,429.41 | 57,756.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,541.45 | 7,373.24 | 3,705.96 | 23,808.57 | 18,401.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,290.48 | 12,524.61 | 6,617.37 | 29,985.13 | 18,603.65 |
| 支付的各项税费 | 9,610.23 | 4,626.43 | 2,579.63 | 15,385.49 | 12,181.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,489.17 | 1,254.92 | 846.64 | 3,348.04 | 2,796.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,931.33 | 25,779.20 | 13,749.60 | 72,527.23 | 51,982.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,177.81 | 9,860.54 | -2,227.70 | -8,097.82 | 5,774.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 16,800.00 | 54,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 700.00 | 437.50 | 437.50 | 728.23 | 666.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.60 | 38.60 | -- | 367.05 | 159.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,738.60 | 25,476.10 | 25,437.50 | 17,895.28 | 55,426.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215.24 | 165.18 | 64.78 | 1,906.58 | 622.77 |
| 投资所支付的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 54,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,215.24 | 17,165.18 | 17,064.78 | 18,906.58 | 55,422.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,523.36 | 8,310.92 | 8,372.72 | -1,011.30 | 3.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,546.31 | 4,546.31 | -- | 2,424.70 | 2,424.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,546.31 | 4,546.31 | -- | 2,424.70 | 2,424.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,546.31 | -4,546.31 | -- | -2,424.70 | -2,424.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,154.86 | 13,625.15 | 6,145.02 | -11,533.82 | 3,353.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,124.32 | 3,124.32 | 3,124.32 | 14,658.14 | 14,658.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,279.18 | 16,749.46 | 9,269.34 | 3,124.32 | 18,011.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,058.48 | -- | 5,108.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,773.29 | -- | 1,036.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,098.82 | -- | 20,511.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 162.57 | -- | 333.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -201.78 | -- | -0.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 81.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -366.77 | -- | 241.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,373.73 | -- | 11,564.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,116.06 | -- | -34,160.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,289.44 | -- | -12,814.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,860.54 | -- | -8,097.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,749.46 | -- | 3,124.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,124.32 | -- | 14,658.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,625.15 | -- | -11,533.82 | -- |
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