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| 英力特(000635) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,708.62 | 55,707.27 | 32,414.98 | 13,170.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,691.78 | 845.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,211.81 | 721.57 | 488.57 | 131.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,612.21 | 57,274.22 | 32,903.54 | 13,301.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,752.32 | 13,739.69 | 9,432.99 | 4,432.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,257.42 | 16,283.01 | 11,113.35 | 5,771.06 | |
| 支付的各项税费 | 15,988.12 | 12,791.56 | 8,771.37 | 2,725.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,614.10 | 2,922.26 | 1,321.25 | 903.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,611.96 | 45,736.52 | 30,638.96 | 13,831.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,000.25 | 11,537.70 | 2,264.58 | -529.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 960.09 | 781.91 | 450.56 | 115.55 | |
| 投资所支付的现金 | 1,639.12 | 263.16 | 206.52 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,599.22 | 1,045.07 | 657.08 | 115.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,599.13 | -1,044.98 | -656.99 | -115.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 909.26 | 909.26 | 909.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 909.26 | 909.26 | 909.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -909.26 | -909.26 | -909.26 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.08 | 1.66 | 1.27 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,495.95 | 9,585.11 | 699.59 | -645.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,301.70 | 20,301.70 | 20,301.70 | 20,301.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,797.65 | 29,886.81 | 21,001.29 | 19,656.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,979.40 | -- | 3,297.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,019.12 | -- | 7.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,671.03 | -- | 12,868.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.77 | -- | 151.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.33 | -- | 2.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -622.27 | -- | 52.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 148.99 | -- | 0.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -171.55 | -- | 27.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 155.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,775.48 | -- | -94.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,391.73 | -- | -9,643.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,676.08 | -- | -4,406.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,000.25 | -- | 2,264.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,797.65 | -- | 21,001.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,301.70 | -- | 20,301.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,495.95 | -- | 699.59 | -- | |
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