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| 英力特(000635) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,815.45 | 79,464.18 | 49,816.85 | 30,706.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,444.78 | 841.12 | 358.46 | 214.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,260.23 | 80,305.30 | 50,175.31 | 30,920.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,355.60 | 19,470.28 | 13,311.31 | 8,383.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,987.60 | 17,532.52 | 11,440.36 | 5,927.70 | |
| 支付的各项税费 | 20,324.01 | 17,100.02 | 11,233.76 | 4,657.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,704.02 | 2,719.53 | 1,686.90 | 767.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,371.23 | 56,822.35 | 37,672.32 | 19,736.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,888.99 | 23,482.96 | 12,502.99 | 11,184.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,134.42 | 2,129.00 | 1,639.12 | 1,639.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 379.68 | 660.16 | 660.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,134.54 | 2,508.80 | 2,299.28 | 2,299.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 660.49 | 180.72 | 50.16 | 11.12 | |
| 投资所支付的现金 | 495.29 | 489.87 | 87.70 | 30.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,955.79 | 670.60 | 137.86 | 41.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,821.25 | 1,838.20 | 2,161.42 | 2,257.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,932.25 | 25,321.16 | 14,664.41 | 13,441.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,797.65 | 36,797.65 | 36,797.65 | 36,797.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,865.39 | 62,118.81 | 51,462.05 | 50,239.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,331.30 | -- | 7,108.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,570.01 | -- | 40.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,776.68 | -- | 12,612.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 350.74 | -- | 167.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 622.27 | -- | 7.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -686.91 | -- | -53.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 216.61 | -- | 28.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -155.57 | -- | -155.57 | -- | |
| 存货的减少 | 811.11 | -- | -487.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,887.66 | -- | -7,593.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,843.19 | -- | 828.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,888.99 | -- | 12,502.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,865.39 | -- | 51,462.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,797.65 | -- | 36,797.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,932.25 | -- | 14,664.41 | -- | |
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