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| ST金鸿(000669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,403.56 | 2,029.93 | 1,569.35 | 544.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,158.26 | 4,187.50 | 3,901.62 | 5,197.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,561.82 | 6,217.43 | 5,470.97 | 5,742.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,865.38 | 907.43 | 612.37 | 298.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,473.02 | 232.29 | 190.28 | 44.33 | |
| 支付的各项税费 | 14,641.57 | 394.09 | 312.95 | 68.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,351.84 | 1,008.89 | 820.33 | 245.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,331.80 | 2,542.70 | 1,935.93 | 656.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,230.02 | 3,674.73 | 3,535.04 | 5,085.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,830.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.12 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.18 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,951.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,795.76 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,912.19 | 0.60 | 0.27 | 0.27 | |
| 投资所支付的现金 | 1,490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,902.19 | 0.60 | 0.27 | 0.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,106.43 | -0.60 | -0.27 | -0.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,900.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,648.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,018.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,555.19 | 420.38 | 260.97 | 110.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,166.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,069.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,790.83 | 420.38 | 260.97 | 110.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,227.17 | -420.38 | -260.97 | -110.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,350.75 | 3,253.76 | 3,273.81 | 4,974.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,853.17 | 2,240.67 | 2,240.67 | 2,240.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,203.92 | 5,494.43 | 5,514.47 | 7,215.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,255.12 | -- | -423.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 393.86 | -- | 1.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,181.56 | -- | 58.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 275.28 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.82 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,327.14 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 174.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.94 | -- | -0.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -183.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 240.17 | -- | 21.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,755.17 | -- | 5,014.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,231.58 | -- | -1,137.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,230.02 | -- | 3,535.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,203.92 | -- | 5,514.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,853.17 | -- | 2,240.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,350.75 | -- | 3,273.81 | -- | |
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