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| ST金鸿(000669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,618.26 | 298,192.01 | 213,210.99 | 120,233.13 | |
| 收到的税费返还 | 649.89 | 693.57 | 595.90 | 459.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,196.27 | 8,771.46 | 8,282.78 | 1,207.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 405,464.43 | 307,657.03 | 222,089.67 | 121,900.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,608.05 | 217,644.93 | 154,117.56 | 78,681.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,816.67 | 28,322.35 | 20,480.09 | 11,604.96 | |
| 支付的各项税费 | 17,836.92 | 15,238.58 | 10,714.29 | 8,011.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,561.86 | 28,608.54 | 16,638.41 | 9,872.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 352,823.50 | 289,814.39 | 201,950.35 | 108,171.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,640.92 | 17,842.64 | 20,139.32 | 13,729.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 1,922.70 | 422.70 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.80 | 49.26 | 40.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.59 | 52.36 | 47.89 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 121,539.79 | 8,382.08 | 8,382.08 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,260.00 | 72,606.00 | 13,608.34 | 12,448.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,946.17 | 83,012.40 | 22,501.46 | 12,448.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,287.50 | 24,966.20 | 18,915.02 | 13,370.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,431.84 | 1,431.84 | 691.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 831.06 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,560.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,678.56 | 27,648.04 | 21,596.86 | 14,062.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,267.62 | 55,364.36 | 904.60 | -1,613.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 405.00 | 405.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,021.28 | 109,403.22 | 76,774.22 | 40,746.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,364.02 | 9,158.81 | 9,073.36 | 11,263.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,385.30 | 118,967.03 | 86,252.58 | 52,009.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,015.01 | 117,951.55 | 90,038.84 | 43,365.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,040.50 | 19,142.79 | 13,160.52 | 8,657.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,893.99 | 60,038.26 | 10,123.42 | 11,977.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 311,949.50 | 197,132.59 | 113,322.78 | 64,000.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,564.21 | -78,165.56 | -27,070.20 | -11,991.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,344.33 | -4,958.55 | -6,026.27 | 124.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,653.84 | 19,653.84 | 19,550.92 | 19,653.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,998.18 | 14,695.29 | 13,524.65 | 19,778.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -142,459.35 | -- | -18,541.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 98,271.70 | -- | 2,476.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,802.85 | -- | 5,771.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,596.36 | -- | 194.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,940.69 | -- | 799.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -250.08 | -- | -155.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 132.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,005.18 | -- | 19,307.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,955.02 | -- | -700.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,028.53 | -- | 225.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -327.52 | -- | -13.55 | -- | |
| 存货的减少 | 5,072.57 | -- | 133.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,294.65 | -- | 6,233.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,133.75 | -- | 4,409.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,640.92 | -- | 20,139.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,998.18 | -- | 13,524.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,653.84 | -- | 19,550.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,344.33 | -- | -6,026.27 | -- | |
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