*ST金鸿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST金鸿(000669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金387,618.26298,192.01213,210.99120,233.13
收到的税费返还649.89693.57595.90459.39
收到的其他与经营活动有关的现金17,196.278,771.468,282.781,207.84
经营活动现金流入小计405,464.43307,657.03222,089.67121,900.36
购买商品、接受劳务支付的现金266,608.05217,644.93154,117.5678,681.99
支付给职工以及为职工支付的现金36,816.6728,322.3520,480.0911,604.96
支付的各项税费17,836.9215,238.5810,714.298,011.63
支付的其他与经营活动有关的现金31,561.8628,608.5416,638.419,872.73
经营活动现金流出小计352,823.50289,814.39201,950.35108,171.32
经营活动产生的现金流量净额52,640.9217,842.6420,139.3213,729.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.001,922.70422.70--
取得投资收益所收到的现金40.8049.2640.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105.5952.3647.890.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额121,539.798,382.088,382.08--
收到的其他与投资活动有关的现金1,260.0072,606.0013,608.3412,448.34
投资活动现金流入小计124,946.1783,012.4022,501.4612,448.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,287.5024,966.2018,915.0213,370.32
投资所支付的现金--1,431.841,431.84691.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额831.06------
支付的其他与投资活动有关的现金4,560.001,250.001,250.00--
投资活动现金流出小计41,678.5627,648.0421,596.8614,062.16
投资活动产生的现金流量净额83,267.6255,364.36904.60-1,613.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--405.00405.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金140,021.28109,403.2276,774.2240,746.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金44,364.029,158.819,073.3611,263.61
筹资活动现金流入小计184,385.30118,967.0386,252.5852,009.61
偿还债务支付的现金162,015.01117,951.5590,038.8443,365.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,040.5019,142.7913,160.528,657.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金119,893.9960,038.2610,123.4211,977.41
筹资活动现金流出小计311,949.50197,132.59113,322.7864,000.89
筹资活动产生的现金流量净额-127,564.21-78,165.56-27,070.20-11,991.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,344.33-4,958.55-6,026.27124.41
加:期初现金及现金等价物余额19,653.8419,653.8419,550.9219,653.84
六、期末现金及现金等价物余额27,998.1814,695.2913,524.6519,778.25
附注
净利润-142,459.35---18,541.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备98,271.70--2,476.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,802.85--5,771.14--
无形资产摊销1,596.36--194.34--
长期待摊费用摊销1,940.69--799.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-250.08---155.86--
固定资产报废损失132.99------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用44,005.18--19,307.04--
投资损失-1,955.02---700.88--
递延所得税资产减少-1,028.53--225.75--
递延所得税负债增加-327.52---13.55--
存货的减少5,072.57--133.18--
经营性应收项目的减少-3,294.65--6,233.58--
经营性应付项目的增加19,133.75--4,409.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额52,640.92--20,139.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,998.18--13,524.65--
现金的期初余额19,653.84--19,550.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,344.33---6,026.27--
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