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| 京东方A(000725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 604,476.01 | 363,766.94 | 175,706.10 | 76,895.26 | |
| 收到的税费返还 | 4,677.58 | 1,922.83 | 1,776.51 | 130.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,703.75 | 46,011.72 | 24,498.51 | 10,620.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 693,857.34 | 411,701.49 | 201,981.12 | 87,645.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,305.02 | 330,263.64 | 161,133.41 | 76,610.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,051.34 | 43,571.75 | 30,724.54 | 15,296.53 | |
| 支付的各项税费 | 8,642.69 | 7,738.21 | 5,315.41 | 2,108.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,857.39 | 37,774.48 | 22,388.00 | 8,370.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 612,856.43 | 419,348.08 | 219,561.36 | 102,386.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,000.90 | -7,646.59 | -17,580.24 | -14,740.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.66 | 103.05 | 83.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,179.28 | 2,640.42 | 27.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,210.25 | -- | -- | 9,573.56 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,793.48 | 6,988.88 | 3,242.95 | 1,214.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,385.67 | 20,018.89 | 12,936.91 | 10,788.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 374,044.46 | 258,818.43 | 192,093.05 | 70,547.69 | |
| 投资所支付的现金 | 4,800.00 | 27,200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,230.98 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 378,844.46 | 286,018.43 | 222,473.91 | 153,913.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -336,458.79 | -265,999.54 | -209,536.99 | -143,125.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,483,325.20 | 1,185,725.20 | 1,182,825.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 391,037.40 | 323,815.26 | 273,106.39 | 138,240.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.88 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,874,362.60 | 1,509,552.34 | 1,455,931.59 | 138,240.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 392,670.32 | 273,173.10 | 222,409.71 | 40,026.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,837.96 | 17,510.48 | 9,525.85 | 3,471.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,153.43 | 5,673.46 | 4,036.43 | 50.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 448,661.72 | 296,357.04 | 235,971.99 | 43,549.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,425,700.88 | 1,213,195.30 | 1,219,959.60 | 94,691.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.72 | -898.06 | -507.64 | -468.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,170,189.27 | 938,651.12 | 992,334.73 | -63,643.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 352,859.78 | 352,859.78 | 352,859.78 | 352,859.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,523,049.05 | 1,291,510.90 | 1,345,194.51 | 289,216.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,526.39 | -- | -91,912.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,920.03 | -- | -13,623.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121,512.37 | -- | 57,985.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,575.18 | -- | 2,685.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 409.36 | -- | 192.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -690.22 | -- | -61.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,330.64 | -- | 6,328.38 | -- | |
| 投资损失 | 11,555.78 | -- | 12,376.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,838.33 | -- | 74.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,100.47 | -- | 4,755.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,704.46 | -- | -34,887.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,769.91 | -- | 38,506.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -50,257.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,000.90 | -- | -17,580.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,523,049.05 | 1,291,510.90 | 1,345,194.51 | 289,216.64 | |
| 现金的期初余额 | 352,859.78 | 352,859.78 | 352,859.78 | 352,859.78 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,170,189.27 | 938,651.12 | 992,334.73 | -63,643.14 | |
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