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| 京东方A(000725) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,184,009.82 | 16,280,894.21 | 10,284,551.20 | 4,513,434.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,317,312.99 | 836,481.53 | 689,098.46 | 331,305.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 592,515.84 | 485,001.89 | 365,802.01 | 240,423.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,093,838.65 | 17,616,132.40 | 11,339,451.68 | 5,085,164.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,664,267.31 | 10,770,621.36 | 6,558,368.40 | 2,785,073.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,790,823.55 | 1,358,438.28 | 900,661.36 | 523,439.88 | |
| 支付的各项税费 | 514,997.12 | 598,074.60 | 369,778.40 | 159,188.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 853,881.82 | 400,105.24 | 236,124.67 | 165,178.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,823,969.80 | 13,136,748.80 | 8,064,932.84 | 3,632,880.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,269,868.86 | 4,475,138.15 | 3,274,518.83 | 1,452,283.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,307,134.36 | 2,328,140.23 | 1,459,516.22 | 694,508.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,003.06 | 13,642.91 | 6,370.52 | 3,834.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,911.13 | 1,650.33 | 1,595.00 | 2,888.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,802.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 343,899.56 | 280,444.96 | 58,069.37 | 48,301.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,675,948.11 | 2,632,681.28 | 1,525,551.12 | 749,533.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,609,807.83 | 2,880,959.73 | 2,268,308.69 | 1,286,045.01 | |
| 投资所支付的现金 | 4,163,846.03 | 2,335,134.92 | 1,355,931.50 | 1,309,309.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 281.55 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,126.42 | 32,764.22 | 21,513.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,790,024.22 | 5,227,466.53 | 3,657,004.41 | 2,616,868.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,114,076.10 | -2,590,539.80 | -2,131,453.30 | -1,867,335.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,151,960.78 | 2,885,673.74 | 541,278.40 | 441,278.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,118,700.33 | 898,723.00 | 541,278.40 | 441,278.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,102,872.78 | 2,347,083.74 | 1,916,365.41 | 1,117,414.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,668.99 | 151,672.06 | 105,091.61 | 45,933.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,365,502.54 | 5,384,429.54 | 2,562,735.42 | 1,604,626.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,843,557.92 | 3,514,104.47 | 2,427,324.22 | 1,206,750.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,026,166.60 | 827,297.13 | 656,365.35 | 187,027.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,486.26 | 1,358.10 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,713,964.98 | 1,557,947.70 | 742,443.29 | 40,306.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,583,689.50 | 5,899,349.30 | 3,826,132.85 | 1,434,084.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,218,186.96 | -514,919.76 | -1,263,397.43 | 170,542.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81,730.83 | -46,590.86 | -51,979.03 | 17,178.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 855,874.97 | 1,323,087.73 | -172,310.93 | -227,331.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,806,473.64 | 6,806,473.64 | 6,806,473.64 | 6,806,473.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,662,348.61 | 8,129,561.37 | 6,634,162.71 | 6,579,141.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,089,640.49 | -- | 1,643,182.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 447,825.19 | -- | 234,131.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,343,216.11 | -- | 1,610,479.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118,526.36 | -- | 52,850.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,073.25 | -- | 6,615.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,494.31 | -- | -15,213.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,809.63 | -- | 307.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,496.70 | -- | -3,788.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 217,761.00 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 452,133.60 | -- | 188,673.36 | -- | |
| 投资损失 | -134,748.93 | -- | -2,593.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,470.56 | -- | 13,494.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,068.18 | -- | 13,907.86 | -- | |
| 存货的减少 | -1,337,649.41 | -- | -696,517.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -890,507.41 | -- | -1,341,818.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 894,331.00 | -- | 1,369,985.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 184,371.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,269,868.86 | -- | 3,274,518.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,662,348.61 | -- | 6,634,162.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,806,473.64 | -- | 6,806,473.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 855,874.97 | -- | -172,310.93 | -- | |
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