上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 京东方A(000725) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,143,067,264 | 3,266,755,773 | 11,237,354,875 | 7,676,330,426 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 206,632,490 | 70,414,558 | 116,063,939 | 348,447,717 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,367,463,335 | 3,348,469,057 | 11,366,067,782 | 8,032,652,562 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,593,629,675 | 2,183,982,454 | 8,245,828,893 | 5,757,737,705 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 367,776,765 | 216,572,765 | 557,309,348 | 401,132,495 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 157,710,360 | 88,277,707 | 114,212,824 | 179,941,480 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 212,784,366 | 100,870,720 | 156,618,318 | 255,318,551 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,331,901,166 | 2,589,703,646 | 9,073,969,383 | 6,594,130,231 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,035,562,169 | 758,765,411 | 2,292,098,399 | 1,438,522,331 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 102,941 | 2,159,086,728 | 1,036,658,037 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,606,094 | 0 | 86,169,745 | 78,657,804 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 215,640 | 1,587,188 | 64,459,631 | 158,490 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,341,483 | 343,035 | 33,924,559 | 1,137,780,480 |
| 投资活动现金流入小计 | 231,156,512 | 140,888,288 | 2,396,057,361 | 2,253,254,811 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 589,489,494 | 151,794,361 | 374,009,390 | 236,743,253 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 240,000,000 | 0 | 5,454,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 527,102 | 78,955,236 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,011,661,805 | 230,749,597 | 379,463,390 | 339,473,183 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -780,505,293 | -89,861,309 | 2,016,593,971 | 1,913,781,628 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 757,651,132 | 359,979,101 | 1,721,033,502 | 1,544,771,359 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 264,958 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 757,651,132 | 360,244,059 | 1,721,033,502 | 1,544,771,359 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,106,101,147 | 859,482,591 | 5,493,863,572 | 4,283,473,554 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,175,555 | 5,212,527 | 5,895,098 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,263,549,383 | 949,206,656 | 6,014,234,004 | 4,671,655,313 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -505,898,251 | -588,962,597 | -4,293,200,502 | -3,126,883,954 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -15,074,025 | -11,540,807 | -16,046,045 | -18,266,621 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -265,915,400 | 68,400,698 | -554,177 | 207,153,384 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 504,963,265 | 0 | 690,945,815 | 0 |
| 少数股东损益 | 122,407,656 | 0 | 206,161,137 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,568,398 | 0 | 119,783,374 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 536,471,809 | 0 | 1,093,023,844 | 0 |
| 无形资产摊销 | 25,966,451 | 0 | 51,729,826 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,750,760 | 0 | 3,986,830 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 25,967 | 0 | -23,098,476 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 3,078,825 | 0 |
| 财务费用 | 12,684,533 | 0 | 309,445,380 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -50,906,440 | 0 | 128,315,862 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -164,906,349 | 0 | 492,862,300 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -3,054,208 | 0 | -817,663,165 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 14,444,493 | 0 | 88,723,234 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,035,562,169 | 758,765,411 | 2,292,098,399 | 1,438,522,331 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,186,244,800 | 0 | 1,452,160,200 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,452,160,200 | 0 | 1,452,714,377 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -265,915,400 | 68,400,698 | -554,177 | 207,153,384 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配