- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
京东方A(000725) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,680,516.91 | 6,240,834.18 | 2,818,618.73 | 13,193,910.04 | 9,079,524.79 |
收到的税费返还 | 823,372.43 | 506,662.30 | 266,168.98 | 921,192.14 | 554,087.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 403,255.29 | 315,429.25 | 237,827.85 | 15,184.24 | 500,431.08 |
经营活动现金流入小计 | 11,907,144.63 | 7,062,925.73 | 3,322,615.56 | 14,552,332.34 | 10,134,043.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,067,432.82 | 5,119,415.39 | 2,237,136.42 | 10,310,358.88 | 6,839,941.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 840,325.49 | 581,271.34 | 327,517.96 | 1,127,423.23 | 805,669.11 |
支付的各项税费 | 236,511.28 | 166,429.45 | 87,755.14 | 215,113.62 | 279,085.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 416,023.60 | 224,141.99 | 147,838.85 | 291,128.70 | 556,648.25 |
经营活动现金流出小计 | 9,560,293.19 | 6,091,258.17 | 2,800,248.36 | 11,944,024.42 | 8,481,344.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,346,851.44 | 971,667.55 | 522,367.19 | 2,608,307.92 | 1,652,698.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,796,652.99 | 1,332,938.30 | 708,855.83 | 3,351,565.69 | 2,693,791.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 10,423.04 | 9,452.24 | 4,246.28 | 9,338.70 | 34,146.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,305.24 | 361.96 | 250.59 | 1,982.24 | 3,390.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,364.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,053.85 | 15,987.57 | 35,169.31 | 228,717.87 | 111,024.43 |
投资活动现金流入小计 | 1,837,435.12 | 1,358,740.08 | 748,522.02 | 3,594,968.51 | 2,842,353.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,144,642.74 | 1,923,918.30 | 1,019,163.83 | 4,941,589.77 | 3,785,461.94 |
投资所支付的现金 | 1,455,547.24 | 887,432.21 | 490,015.28 | 3,394,991.48 | 2,428,564.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 184,290.76 | 5,058.39 | 48,559.64 | -- | 8,135.91 |
投资活动现金流出小计 | 4,784,480.74 | 2,816,408.90 | 1,557,738.75 | 8,336,581.25 | 6,222,162.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,947,045.62 | -1,457,668.82 | -809,216.73 | -4,741,612.74 | -3,379,808.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 727,881.79 | 330,953.00 | -- | 1,406,634.39 | 939,622.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 727,881.79 | 330,953.00 | -- | 1,406,634.39 | 939,622.00 |
取得借款收到的现金 | 3,595,177.61 | 2,789,444.59 | 1,855,524.14 | 5,357,595.02 | 3,792,342.63 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 807,597.80 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 164,873.39 | 143,627.45 | 1,532.72 | 600.00 | 35,763.45 |
筹资活动现金流入小计 | 4,487,932.80 | 3,264,025.05 | 1,857,056.86 | 7,572,427.21 | 4,767,728.08 |
偿还债务支付的现金 | 2,524,567.24 | 2,385,627.78 | 1,447,141.77 | 3,694,454.35 | 2,586,748.87 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 492,789.19 | 272,754.84 | 185,045.16 | 674,616.36 | 544,207.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,678.34 | 811.71 | -- | 1,091.12 | 3,639.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 247,094.78 | 20,779.45 | 22,667.74 | 396,765.81 | 25,956.50 |
筹资活动现金流出小计 | 3,264,451.21 | 2,679,162.07 | 1,654,854.67 | 4,794,562.68 | 3,156,912.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,223,481.59 | 584,862.98 | 202,202.18 | 2,777,864.53 | 1,610,815.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70,604.75 | 34,780.14 | 23,457.91 | 47,402.80 | 45,735.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 552,682.67 | 133,641.85 | -61,189.45 | 691,962.51 | -70,558.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,027,032.16 | 5,027,032.16 | 5,027,032.16 | 4,335,069.65 | 4,335,069.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,579,714.82 | 5,160,674.00 | 4,965,842.70 | 5,027,032.16 | 4,264,511.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,084.49 | -- | -47,624.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 164,408.71 | -- | 258,418.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 973,382.82 | -- | 1,835,720.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,110.99 | -- | 50,588.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,670.56 | -- | 12,388.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -375.48 | -- | -7.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,126.71 | -- | 2,858.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,972.33 | -- | -13,747.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | 27,685.40 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 135,661.97 | -- | 284,917.90 | -- |
投资损失 | -- | -1,514.15 | -- | -34,262.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,754.98 | -- | -999.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,674.09 | -- | 3,379.88 | -- |
存货的减少 | -- | -518,502.89 | -- | -239,714.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -93,180.42 | -- | 111,315.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 262,363.80 | -- | 354,564.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 14,321.90 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 971,667.55 | -- | 2,608,307.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,160,674.00 | -- | 5,027,032.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,027,032.16 | -- | 4,335,069.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 133,641.85 | -- | 691,962.51 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |