京东方A

- 000725

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
京东方A(000725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,680,516.916,240,834.182,818,618.7313,193,910.049,079,524.79
收到的税费返还823,372.43506,662.30266,168.98921,192.14554,087.50
收到的其他与经营活动有关的现金403,255.29315,429.25237,827.8515,184.24500,431.08
经营活动现金流入小计11,907,144.637,062,925.733,322,615.5614,552,332.3410,134,043.36
购买商品、接受劳务支付的现金8,067,432.825,119,415.392,237,136.4210,310,358.886,839,941.90
支付给职工以及为职工支付的现金840,325.49581,271.34327,517.961,127,423.23805,669.11
支付的各项税费236,511.28166,429.4587,755.14215,113.62279,085.16
支付的其他与经营活动有关的现金416,023.60224,141.99147,838.85291,128.70556,648.25
经营活动现金流出小计9,560,293.196,091,258.172,800,248.3611,944,024.428,481,344.42
经营活动产生的现金流量净额2,346,851.44971,667.55522,367.192,608,307.921,652,698.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,796,652.991,332,938.30708,855.833,351,565.692,693,791.86
取得投资收益所收到的现金10,423.049,452.244,246.289,338.7034,146.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,305.24361.96250.591,982.243,390.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,364.00--
收到的其他与投资活动有关的现金28,053.8515,987.5735,169.31228,717.87111,024.43
投资活动现金流入小计1,837,435.121,358,740.08748,522.023,594,968.512,842,353.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,144,642.741,923,918.301,019,163.834,941,589.773,785,461.94
投资所支付的现金1,455,547.24887,432.21490,015.283,394,991.482,428,564.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金184,290.765,058.3948,559.64--8,135.91
投资活动现金流出小计4,784,480.742,816,408.901,557,738.758,336,581.256,222,162.43
投资活动产生的现金流量净额-2,947,045.62-1,457,668.82-809,216.73-4,741,612.74-3,379,808.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金727,881.79330,953.00--1,406,634.39939,622.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金727,881.79330,953.00--1,406,634.39939,622.00
取得借款收到的现金3,595,177.612,789,444.591,855,524.145,357,595.023,792,342.63
发行债券收到的现金------807,597.80--
收到其他与筹资活动有关的现金164,873.39143,627.451,532.72600.0035,763.45
筹资活动现金流入小计4,487,932.803,264,025.051,857,056.867,572,427.214,767,728.08
偿还债务支付的现金2,524,567.242,385,627.781,447,141.773,694,454.352,586,748.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金492,789.19272,754.84185,045.16674,616.36544,207.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,678.34811.71--1,091.123,639.44
支付其他与筹资活动有关的现金247,094.7820,779.4522,667.74396,765.8125,956.50
筹资活动现金流出小计3,264,451.212,679,162.071,654,854.674,794,562.683,156,912.54
筹资活动产生的现金流量净额1,223,481.59584,862.98202,202.182,777,864.531,610,815.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-70,604.7534,780.1423,457.9147,402.8045,735.98
五、现金及现金等价物净增加额552,682.67133,641.85-61,189.45691,962.51-70,558.45
加:期初现金及现金等价物余额5,027,032.165,027,032.165,027,032.164,335,069.654,335,069.65
六、期末现金及现金等价物余额5,579,714.825,160,674.004,965,842.705,027,032.164,264,511.20
附注
净利润--12,084.49---47,624.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--164,408.71--258,418.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--973,382.82--1,835,720.91--
无形资产摊销--15,110.99--50,588.11--
长期待摊费用摊销--6,670.56--12,388.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---375.48---7.90--
固定资产报废损失--1,126.71--2,858.56--
公允价值变动损失---1,972.33---13,747.31--
递延收益增加(减:减少)------27,685.40--
预计负债----------
财务费用--135,661.97--284,917.90--
投资损失---1,514.15---34,262.07--
递延所得税资产减少--5,754.98---999.22--
递延所得税负债增加---3,674.09--3,379.88--
存货的减少---518,502.89---239,714.68--
经营性应收项目的减少---93,180.42--111,315.46--
经营性应付项目的增加--262,363.80--354,564.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14,321.90------
经营活动产生现金流量净额--971,667.55--2,608,307.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,160,674.00--5,027,032.16--
现金的期初余额--5,027,032.16--4,335,069.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--133,641.85--691,962.51--
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