京东方A

- 000725

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
京东方A(000725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,923,843.3710,574,821.265,319,335.1121,996,274.0816,280,894.21
收到的税费返还1,507,312.411,142,236.15247,217.371,317,312.99836,481.53
收到的其他与经营活动有关的现金677,626.71558,443.48347,115.30592,515.84485,001.89
经营活动现金流入小计17,108,782.4912,275,500.895,913,667.7823,906,102.9217,616,132.40
购买商品、接受劳务支付的现金11,621,467.467,685,539.533,304,805.2214,520,542.1210,770,621.36
支付给职工以及为职工支付的现金1,548,849.871,123,492.45628,907.171,789,626.231,358,438.28
支付的各项税费473,328.09397,291.19333,058.21514,997.12598,074.60
支付的其他与经营活动有关的现金362,093.44257,977.66171,360.30853,881.82400,105.24
经营活动现金流出小计14,005,738.869,464,300.834,438,130.9117,679,047.2813,136,748.80
经营活动产生的现金流量净额3,103,043.632,811,200.071,475,536.876,227,055.634,475,138.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,242,899.863,571,079.861,370,997.983,307,134.362,328,140.23
取得投资收益所收到的现金32,464.9417,887.684,978.7918,003.0613,642.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额550.10401.64196.136,911.131,650.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------8,802.84
收到的其他与投资活动有关的现金91,816.7562,708.6448,399.90343,899.56280,444.96
投资活动现金流入小计6,367,731.643,652,077.821,424,572.803,675,948.112,632,681.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,161,726.851,575,809.25719,207.553,566,994.612,880,959.73
投资所支付的现金6,823,462.484,252,403.671,272,585.394,163,846.032,335,134.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------16,370.35--
支付的其他与投资活动有关的现金66,447.69108,033.96164,114.85--7,126.42
投资活动现金流出小计9,051,637.025,936,246.872,155,907.797,747,210.995,227,466.53
投资活动产生的现金流量净额-2,683,905.38-2,284,169.05-731,334.99-4,071,262.88-2,590,539.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金270,194.23107,399.7055,000.003,151,960.782,885,673.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金270,194.23107,399.7055,000.001,118,700.33898,723.00
取得借款收到的现金4,353,279.873,462,386.951,314,913.843,102,872.782,347,083.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,718.47521.2629.55--151,672.06
筹资活动现金流入小计4,625,192.573,570,307.921,369,943.396,365,502.545,384,429.54
偿还债务支付的现金4,185,601.372,728,860.84984,827.534,843,557.923,514,104.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,240,068.391,065,972.44152,411.291,026,166.60827,297.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,201.37----3,486.261,358.10
支付其他与筹资活动有关的现金223,055.9193,299.1259,362.341,713,964.981,557,947.70
筹资活动现金流出小计5,648,725.683,888,132.411,196,601.157,583,689.505,899,349.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,023,533.11-317,824.49173,342.23-1,218,186.96-514,919.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响184,270.01108,952.7412,240.97-81,730.83-46,590.86
五、现金及现金等价物净增加额-420,124.85318,159.26929,785.09855,874.971,323,087.73
加:期初现金及现金等价物余额7,662,348.617,662,348.617,662,348.616,806,473.646,806,473.64
六、期末现金及现金等价物余额7,242,223.767,980,507.878,592,133.707,662,348.618,129,561.37
附注
净利润--321,291.69--3,043,166.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--454,845.51--447,825.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,664,907.69--3,343,216.11--
无形资产摊销--48,046.10--118,526.36--
长期待摊费用摊销--7,930.28--13,073.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---360.16---15,494.31--
固定资产报废损失--508.17--1,809.63--
公允价值变动损失---7,777.10---8,496.70--
递延收益增加(减:减少)------217,761.00--
预计负债----------
财务费用--168,789.78--452,133.60--
投资损失---64,616.77---134,748.93--
递延所得税资产减少--369.84--1,470.56--
递延所得税负债增加--2,093.00--10,068.18--
存货的减少---978,657.78---1,333,989.04--
经营性应收项目的减少--1,059,997.25---890,507.41--
经营性应付项目的增加--114,672.38--894,331.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11,697.00------
经营活动产生现金流量净额--2,811,200.07--6,227,055.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,980,507.87--7,662,348.61--
现金的期初余额--7,662,348.61--6,806,473.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--318,159.26--855,874.97--
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