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| 京东方A(000725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,273,794.44 | 10,680,516.91 | 6,240,834.18 | 2,818,618.73 | |
| 收到的税费返还 | 1,167,712.57 | 823,372.43 | 506,662.30 | 266,168.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 517,868.61 | 403,255.29 | 315,429.25 | 237,827.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,959,375.62 | 11,907,144.63 | 7,062,925.73 | 3,322,615.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,541,469.55 | 8,067,432.82 | 5,119,415.39 | 2,237,136.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,037,504.34 | 840,325.49 | 581,271.34 | 327,517.96 | |
| 支付的各项税费 | 249,309.27 | 236,511.28 | 166,429.45 | 87,755.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 205,915.10 | 416,023.60 | 224,141.99 | 147,838.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,034,198.27 | 9,560,293.19 | 6,091,258.17 | 2,800,248.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,925,177.35 | 2,346,851.44 | 971,667.55 | 522,367.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,303,918.30 | 1,796,652.99 | 1,332,938.30 | 708,855.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,910.98 | 10,423.04 | 9,452.24 | 4,246.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,787.40 | 2,305.24 | 361.96 | 250.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 129,024.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,585.70 | 28,053.85 | 15,987.57 | 35,169.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,553,226.66 | 1,837,435.12 | 1,358,740.08 | 748,522.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,421,533.45 | 3,144,642.74 | 1,923,918.30 | 1,019,163.83 | |
| 投资所支付的现金 | 2,072,532.62 | 1,455,547.24 | 887,432.21 | 490,015.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 189,512.41 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 210,344.86 | 184,290.76 | 5,058.39 | 48,559.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,893,923.34 | 4,784,480.74 | 2,816,408.90 | 1,557,738.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,340,696.68 | -2,947,045.62 | -1,457,668.82 | -809,216.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,037,779.36 | 727,881.79 | 330,953.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,037,779.36 | 727,881.79 | 330,953.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,070,973.87 | 3,595,177.61 | 2,789,444.59 | 1,855,524.14 | |
| 发行债券收到的现金 | 596,666.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,001.60 | 164,873.39 | 143,627.45 | 1,532.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,090,157.89 | 4,487,932.80 | 3,264,025.05 | 1,857,056.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,854,704.34 | 2,524,567.24 | 2,385,627.78 | 1,447,141.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 652,005.50 | 492,789.19 | 272,754.84 | 185,045.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,881.04 | 8,678.34 | 811.71 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201,675.05 | 247,094.78 | 20,779.45 | 22,667.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,708,384.89 | 3,264,451.21 | 2,679,162.07 | 1,654,854.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,381,773.00 | 1,223,481.59 | 584,862.98 | 202,202.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186,812.18 | -70,604.75 | 34,780.14 | 23,457.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,779,441.48 | 552,682.67 | 133,641.85 | -61,189.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,027,032.16 | 5,027,032.16 | 5,027,032.16 | 5,027,032.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,806,473.64 | 5,579,714.82 | 5,160,674.00 | 4,965,842.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 452,827.04 | -- | 12,084.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 328,042.54 | -- | 164,408.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,168,055.52 | -- | 973,382.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75,881.76 | -- | 15,110.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,344.03 | -- | 6,670.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,978.64 | -- | -375.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,269.85 | -- | 1,126.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,193.63 | -- | -1,972.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 210,162.94 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 383,529.93 | -- | 135,661.97 | -- | |
| 投资损失 | -89,789.11 | -- | -1,514.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,311.27 | -- | 5,754.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,627.25 | -- | -3,674.09 | -- | |
| 存货的减少 | -668,790.19 | -- | -518,502.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 287,051.18 | -- | -93,180.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 765,684.91 | -- | 262,363.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 14,321.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,925,177.35 | -- | 971,667.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,806,473.64 | -- | 5,160,674.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,027,032.16 | -- | 5,027,032.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,779,441.48 | -- | 133,641.85 | -- | |
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