京东方A

- 000725

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
京东方A(000725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,193,910.049,079,524.796,547,861.922,897,683.46
收到的税费返还921,192.14554,087.50415,312.66235,551.16
收到的其他与经营活动有关的现金15,184.24500,431.08421,173.41257,005.39
经营活动现金流入小计14,552,332.3410,134,043.367,384,347.993,390,240.02
购买商品、接受劳务支付的现金10,310,358.886,839,941.905,037,406.822,059,403.56
支付给职工以及为职工支付的现金1,127,423.23805,669.11557,363.70333,036.63
支付的各项税费215,113.62279,085.16219,846.98114,590.82
支付的其他与经营活动有关的现金291,128.70556,648.25410,232.06266,784.88
经营活动现金流出小计11,944,024.428,481,344.426,224,849.562,773,815.88
经营活动产生的现金流量净额2,608,307.921,652,698.941,159,498.43616,424.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,351,565.692,693,791.861,878,910.24910,227.45
取得投资收益所收到的现金9,338.7034,146.6915,152.9210,306.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,982.243,390.5435,547.832,383.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,364.00------
收到的其他与投资活动有关的现金228,717.87111,024.4310,829.2740,483.63
投资活动现金流入小计3,594,968.512,842,353.521,940,440.28963,400.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,941,589.773,785,461.942,504,054.201,313,587.80
投资所支付的现金3,394,991.482,428,564.591,591,759.54759,876.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--8,135.915,641.47158,335.97
投资活动现金流出小计8,336,581.256,222,162.434,101,455.212,231,800.13
投资活动产生的现金流量净额-4,741,612.74-3,379,808.91-2,161,014.93-1,268,399.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,406,634.39939,622.00404,951.00154,951.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,406,634.39939,622.00404,951.00154,951.00
取得借款收到的现金5,357,595.023,792,342.632,737,980.732,019,947.31
发行债券收到的现金807,597.80------
收到其他与筹资活动有关的现金600.0035,763.4513,341.5729,224.47
筹资活动现金流入小计7,572,427.214,767,728.083,156,273.312,204,122.78
偿还债务支付的现金3,694,454.352,586,748.872,099,405.041,469,616.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金674,616.36544,207.17361,407.07191,627.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,091.123,639.443,639.44--
支付其他与筹资活动有关的现金396,765.8125,956.507,350.4276,134.41
筹资活动现金流出小计4,794,562.683,156,912.542,468,162.521,737,377.79
筹资活动产生的现金流量净额2,777,864.531,610,815.54688,110.78466,745.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47,402.8045,735.982,669.42-26,587.92
五、现金及现金等价物净增加额691,962.51-70,558.45-310,736.30-211,817.98
加:期初现金及现金等价物余额4,335,069.654,335,069.654,335,069.654,335,069.65
六、期末现金及现金等价物余额5,027,032.164,264,511.204,024,333.364,123,251.68
附注
净利润-47,624.14--112,808.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备258,418.33--59,810.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,835,720.91--901,906.23--
无形资产摊销50,588.11--16,123.04--
长期待摊费用摊销12,388.32--5,970.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.90--21.77--
固定资产报废损失2,858.56--28.91--
公允价值变动损失-13,747.31---5,566.62--
递延收益增加(减:减少)27,685.40------
预计负债--------
财务费用284,917.90--170,008.69--
投资损失-34,262.07---1,356.54--
递延所得税资产减少-999.22--3,286.50--
递延所得税负债增加3,379.88--5,958.98--
存货的减少-239,714.68---252,024.83--
经营性应收项目的减少111,315.46--150,975.38--
经营性应付项目的增加354,564.10--20,346.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----28,798.37--
经营活动产生现金流量净额2,608,307.92--1,159,498.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,027,032.16--4,024,333.36--
现金的期初余额4,335,069.65--4,335,069.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额691,962.51---310,736.30--
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