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| 京东方A(000725) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,193,910.04 | 9,079,524.79 | 6,547,861.92 | 2,897,683.46 | |
| 收到的税费返还 | 921,192.14 | 554,087.50 | 415,312.66 | 235,551.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,184.24 | 500,431.08 | 421,173.41 | 257,005.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,552,332.34 | 10,134,043.36 | 7,384,347.99 | 3,390,240.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,310,358.88 | 6,839,941.90 | 5,037,406.82 | 2,059,403.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,127,423.23 | 805,669.11 | 557,363.70 | 333,036.63 | |
| 支付的各项税费 | 215,113.62 | 279,085.16 | 219,846.98 | 114,590.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 291,128.70 | 556,648.25 | 410,232.06 | 266,784.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,944,024.42 | 8,481,344.42 | 6,224,849.56 | 2,773,815.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,608,307.92 | 1,652,698.94 | 1,159,498.43 | 616,424.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,351,565.69 | 2,693,791.86 | 1,878,910.24 | 910,227.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,338.70 | 34,146.69 | 15,152.92 | 10,306.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,982.24 | 3,390.54 | 35,547.83 | 2,383.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,364.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 228,717.87 | 111,024.43 | 10,829.27 | 40,483.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,594,968.51 | 2,842,353.52 | 1,940,440.28 | 963,400.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,941,589.77 | 3,785,461.94 | 2,504,054.20 | 1,313,587.80 | |
| 投资所支付的现金 | 3,394,991.48 | 2,428,564.59 | 1,591,759.54 | 759,876.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,135.91 | 5,641.47 | 158,335.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,336,581.25 | 6,222,162.43 | 4,101,455.21 | 2,231,800.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,741,612.74 | -3,379,808.91 | -2,161,014.93 | -1,268,399.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,406,634.39 | 939,622.00 | 404,951.00 | 154,951.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,406,634.39 | 939,622.00 | 404,951.00 | 154,951.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,357,595.02 | 3,792,342.63 | 2,737,980.73 | 2,019,947.31 | |
| 发行债券收到的现金 | 807,597.80 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 35,763.45 | 13,341.57 | 29,224.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,572,427.21 | 4,767,728.08 | 3,156,273.31 | 2,204,122.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,694,454.35 | 2,586,748.87 | 2,099,405.04 | 1,469,616.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 674,616.36 | 544,207.17 | 361,407.07 | 191,627.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,091.12 | 3,639.44 | 3,639.44 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 396,765.81 | 25,956.50 | 7,350.42 | 76,134.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,794,562.68 | 3,156,912.54 | 2,468,162.52 | 1,737,377.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,777,864.53 | 1,610,815.54 | 688,110.78 | 466,745.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47,402.80 | 45,735.98 | 2,669.42 | -26,587.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 691,962.51 | -70,558.45 | -310,736.30 | -211,817.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,335,069.65 | 4,335,069.65 | 4,335,069.65 | 4,335,069.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,027,032.16 | 4,264,511.20 | 4,024,333.36 | 4,123,251.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -47,624.14 | -- | 112,808.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 258,418.33 | -- | 59,810.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,835,720.91 | -- | 901,906.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50,588.11 | -- | 16,123.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,388.32 | -- | 5,970.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.90 | -- | 21.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,858.56 | -- | 28.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,747.31 | -- | -5,566.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 27,685.40 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 284,917.90 | -- | 170,008.69 | -- | |
| 投资损失 | -34,262.07 | -- | -1,356.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -999.22 | -- | 3,286.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,379.88 | -- | 5,958.98 | -- | |
| 存货的减少 | -239,714.68 | -- | -252,024.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 111,315.46 | -- | 150,975.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 354,564.10 | -- | 20,346.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -28,798.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,608,307.92 | -- | 1,159,498.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,027,032.16 | -- | 4,024,333.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,335,069.65 | -- | 4,335,069.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 691,962.51 | -- | -310,736.30 | -- | |
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