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| 京东方A(000725) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,057,727.07 | 3,634,598.45 | 2,293,054.28 | 1,179,743.93 | |
| 收到的税费返还 | 328,868.94 | 259,318.99 | 155,264.10 | 80,920.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,034.94 | 92,046.26 | 82,234.42 | 31,794.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,464,630.95 | 3,985,963.70 | 2,530,552.79 | 1,292,459.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,674,648.31 | 2,454,333.51 | 1,468,702.42 | 695,099.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 512,795.70 | 379,943.83 | 272,282.65 | 163,262.16 | |
| 支付的各项税费 | 109,435.36 | 131,870.36 | 90,551.99 | 37,069.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,413.04 | 236,454.89 | 153,676.58 | 166,772.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,415,292.41 | 3,202,602.59 | 1,985,213.64 | 1,062,203.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,049,338.54 | 783,361.11 | 545,339.15 | 230,255.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,251,500.00 | 793,153.52 | 372,167.28 | 196,361.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,458.64 | 9,451.21 | 4,487.63 | 2,483.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,577.78 | 196.25 | 135.84 | 43.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,829.57 | 154,106.85 | 82,094.63 | 44,947.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,375,731.46 | 956,907.83 | 458,885.38 | 243,835.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,860,714.64 | 1,370,897.26 | 1,048,012.45 | 551,940.59 | |
| 投资所支付的现金 | 1,433,972.77 | 1,089,767.90 | 566,206.48 | 197,756.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,484.44 | 40,484.44 | -- | 400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,621.58 | 1,692.85 | 25,382.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,335,171.85 | 2,541,771.18 | 1,615,911.78 | 775,479.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,959,440.39 | -1,584,863.35 | -1,157,026.40 | -531,644.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,838,325.92 | 1,323,044.21 | 906,870.14 | 156,620.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 254,184.95 | 3,995.49 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,124,147.25 | 1,327,039.69 | 906,870.14 | 156,620.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,150,693.85 | 851,953.28 | 657,967.57 | 161,917.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157,460.66 | 86,118.46 | 67,335.72 | 39,666.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,100.00 | 42,267.12 | 11,638.50 | 16,836.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,311,254.51 | 980,338.85 | 736,941.79 | 218,420.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 812,892.74 | 346,700.84 | 169,928.35 | -61,799.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65,012.21 | 66,178.33 | -7,767.59 | 10,588.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,196.89 | -388,623.07 | -449,526.49 | -352,599.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,650,470.72 | 3,650,470.72 | 3,650,470.72 | 3,650,470.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,618,273.82 | 3,261,847.65 | 3,200,944.23 | 3,297,870.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 163,810.99 | -- | 195,315.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 136,450.02 | -- | 49,732.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 779,945.77 | -- | 359,097.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,963.18 | -- | 12,274.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,619.38 | -- | 4,768.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -302.64 | -- | 771.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,137.67 | -- | -73.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98,002.20 | -- | 17,634.11 | -- | |
| 投资损失 | -18,719.17 | -- | -6,465.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,167.44 | -- | 1,320.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,277.87 | -- | 1,824.94 | -- | |
| 存货的减少 | -380,724.11 | -- | -168,490.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,600.63 | -- | -246,064.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 328,614.90 | -- | 346,506.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -22,812.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,049,338.54 | -- | 545,339.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,618,273.82 | -- | 3,200,944.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,650,470.72 | -- | 3,650,470.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,196.89 | -- | -449,526.49 | -- | |
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