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京东方A(000725) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,596,639.86 | 1,431,955.88 | 843,776.17 | 377,723.68 | |
收到的税费返还 | 45,874.78 | 32,806.49 | 14,515.32 | 5,048.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,869.36 | 119,993.18 | 24,683.22 | 12,440.11 | |
经营活动现金流入小计 | 2,697,384.00 | 1,584,755.55 | 882,974.71 | 395,212.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,104,443.91 | 1,284,234.90 | 699,991.56 | 316,901.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,480.54 | 148,977.92 | 100,801.73 | 52,585.24 | |
支付的各项税费 | 24,827.29 | 15,774.04 | 12,191.69 | 4,310.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,744.71 | 95,481.52 | 57,806.98 | 25,839.20 | |
经营活动现金流出小计 | 2,388,496.45 | 1,544,468.38 | 870,791.96 | 399,636.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 308,887.55 | 40,287.17 | 12,182.76 | -4,424.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 716.41 | 717.00 | 717.01 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 166.93 | 684.70 | 166.93 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,476.74 | 311.96 | 203.88 | 8.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 139,990.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,046.87 | 24,082.18 | 14,774.19 | 13,248.07 | |
投资活动现金流入小计 | 208,811.16 | 25,795.84 | 15,862.02 | 13,256.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 423,346.29 | 272,490.11 | 234,940.72 | 249,893.86 | |
投资所支付的现金 | 3,200.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 737.07 | 736.73 | 737.07 | |
投资活动现金流出小计 | 426,546.29 | 275,227.19 | 235,677.45 | 250,630.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -217,735.14 | -249,431.35 | -219,815.43 | -237,374.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,254,425.65 | 841,306.65 | 611,180.62 | 193,958.88 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,702.71 | 206,855.48 | 177,931.29 | 186,042.34 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,665,898.81 | 1,048,162.12 | 789,111.92 | 380,001.22 | |
偿还债务支付的现金 | 1,620,086.97 | 997,948.19 | 711,104.28 | 300,537.83 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,376.72 | 84,101.26 | 53,207.79 | 29,184.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 222.71 | 1,845.12 | 1,022.79 | 390.44 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,695,686.40 | 1,083,894.57 | 765,334.86 | 330,113.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,787.59 | -35,732.44 | 23,777.06 | 49,888.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,669.52 | 1,957.57 | 1,812.45 | 524.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 59,695.30 | -242,919.05 | -182,043.17 | -191,386.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,295,953.37 | 1,295,953.37 | 1,295,953.37 | 1,295,953.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,355,648.67 | 1,053,034.31 | 1,113,910.19 | 1,104,567.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,438.31 | -- | -107,710.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 43,879.94 | -- | -1,188.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 376,524.81 | -- | 183,301.16 | -- | |
无形资产摊销 | 12,587.31 | -- | 6,139.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,538.85 | -- | 956.34 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -291.73 | -- | -853.70 | -- | |
固定资产报废损失 | 4,463.28 | -- | -0.31 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 86,877.72 | -- | 12,130.17 | -- | |
投资损失 | 547.53 | -- | 375.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | 19.11 | -- | -39.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,562.81 | -- | -360.31 | -- | |
存货的减少 | -96,915.01 | -- | -30,378.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -396,755.02 | -- | -159,747.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 299,757.40 | -- | 109,558.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 308,887.55 | -- | 12,182.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,355,648.67 | -- | 1,113,910.19 | -- | |
现金的期初余额 | 1,295,953.37 | -- | 1,295,953.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 59,695.30 | -- | -182,043.17 | -- |
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