| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 19,312.05 | 79,911.84 | 65,692.02 | 17,335.65 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 185,186.41 | 128,854.00 | 94,335.25 | 53,790.84 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -34,000.38 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,154.09 | 4,795.63 | 2,435.11 | 4,742.91 |
| 经营活动现金流入小计 | -19,492.38 | 73,142.95 | 159,279.63 | 127,894.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,237.71 | 43,775.83 | 31,399.12 | 8,445.40 |
| 支付的各项税费 | 42,465.74 | 39,186.66 | 33,213.45 | 17,974.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,009.17 | 56,655.03 | 48,777.00 | 53,261.75 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 10,891.90 | 8,053.68 | 5,370.04 | 29.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,604.51 | 147,671.20 | 118,759.61 | 79,711.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,096.89 | -74,528.25 | 40,520.02 | 48,182.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | -- | 381.17 | 381.17 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,964.81 | 8,952.57 | 9,031.14 | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25.53 | -- | -- | 381.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,990.34 | 9,333.74 | 9,412.31 | 381.17 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,836.70 | 28,387.56 | 19,658.25 | 7,872.82 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 88.86 | 60.77 | 20.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,836.70 | 28,476.41 | 19,719.02 | 7,893.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,846.35 | -19,142.67 | -10,306.70 | -7,512.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,923.00 | 58,923.00 | 58,923.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,923.00 | 58,923.00 | 58,923.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,923.00 | -58,923.00 | -58,923.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,046.59 | -2,855.24 | -1,550.75 | -1,083.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -276,912.83 | -155,449.17 | -30,260.43 | 39,586.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,693,701.15 | 1,693,701.15 | 1,693,701.15 | 1,693,701.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,416,788.31 | 1,538,251.98 | 1,663,440.72 | 1,733,287.71 |
| 附注 |
| 净利润 | 56,271.38 | -- | 43,977.68 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,556.78 | -- | -535.92 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,769.45 | -- | 3,236.48 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,403.12 | -- | 1,055.75 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 923.55 | -- | 412.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,479.57 | -- | 642.84 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 187.85 | -- | 60.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | 29,372.63 | -- | 66,476.96 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 4,876.19 | -- | -5,664.68 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -11,061.49 | -- | -7,752.20 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,882.57 | -- | 1,354.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 39.21 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -60,259.83 | -- | -31,655.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -213,369.63 | -- | -30,083.27 | -- |
| 其他 | -- | -- | 49.26 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -184,096.89 | -- | 40,520.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,416,788.31 | -- | 1,663,440.72 | 1,733,287.71 |
| 减:现金的期初余额 | 1,693,701.15 | -- | 1,693,701.15 | 1,693,701.15 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -276,912.83 | -- | -30,260.43 | 39,586.56 |
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