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| ST泰禾(000732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,067.12 | 22,954.43 | 16,315.23 | 8,715.63 | |
| 收到的税费返还 | 335.88 | 289.04 | 226.79 | 155.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,679.80 | 38,221.99 | 37,231.09 | 423.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,082.81 | 61,465.45 | 53,773.11 | 9,294.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,478.53 | 18,807.67 | 13,836.43 | 5,840.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,690.46 | 3,180.51 | 2,341.93 | 1,331.36 | |
| 支付的各项税费 | 1,118.84 | 838.37 | 624.95 | 291.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,701.31 | 3,368.71 | 2,236.11 | 1,255.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,989.13 | 26,195.25 | 19,039.42 | 8,719.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,093.67 | 35,270.20 | 34,733.69 | 575.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.96 | 67.25 | 32.96 | 17.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72.96 | 67.25 | 32.96 | 17.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,274.93 | 1,493.85 | 975.14 | 586.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,274.93 | 1,493.85 | 975.14 | 586.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,201.97 | -1,426.60 | -942.18 | -569.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 136.43 | 136.43 | 136.43 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136.43 | 136.43 | 136.43 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,014.58 | 4,834.05 | 4,470.00 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72.99 | 67.95 | 39.24 | 15.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.74 | 139.74 | 139.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,227.30 | 5,041.73 | 4,648.97 | 1,715.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,090.87 | -4,905.30 | -4,512.54 | -1,715.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.47 | -2.39 | -0.99 | -0.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,797.36 | 28,935.91 | 29,277.97 | -1,710.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,381.62 | 10,381.62 | 10,381.62 | 10,381.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,178.98 | 39,317.52 | 39,659.59 | 8,671.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,835.05 | -- | 40,679.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,172.21 | -- | -36,344.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,067.76 | -- | 1,069.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.16 | -- | 49.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.41 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.33 | -- | -30.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -18,960.00 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,516.73 | -- | 1,391.45 | -- | |
| 投资损失 | 4.68 | -- | 3.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,275.42 | -- | 911.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,065.29 | -- | 1,473.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,366.00 | -- | 32,171.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,031.08 | -- | 1,871.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -8,513.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,093.67 | -- | 34,733.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,178.98 | 39,317.52 | 39,659.59 | 8,671.13 | |
| 现金的期初余额 | 10,381.62 | 10,381.62 | 10,381.62 | 10,381.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,797.36 | 28,935.91 | 29,277.97 | -1,710.48 | |
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