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| ST泰禾(000732) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,310,865.91 | 905,897.98 | 576,865.18 | 299,462.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,731.37 | 64,514.76 | 45,301.19 | 136,874.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,370,597.27 | 970,412.74 | 622,166.37 | 436,337.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,645,909.41 | 2,565,723.36 | 1,840,522.94 | 1,232,384.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,580.53 | 34,170.31 | 22,299.41 | 11,619.46 | |
| 支付的各项税费 | 167,086.64 | 136,232.91 | 113,072.77 | 58,346.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 170,591.21 | 45,340.30 | 29,663.79 | 56,469.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,033,167.79 | 2,781,466.87 | 2,005,558.91 | 1,358,820.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,662,570.52 | -1,811,054.14 | -1,383,392.54 | -922,483.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.15 | 24.59 | 23.95 | 11.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,417.10 | 3,693.27 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.13 | 1.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,458.59 | 3,742.21 | 47.17 | 11.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,970.71 | 12,186.82 | 7,656.82 | 6,290.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 70,140.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,171.76 | 112,312.40 | 112,312.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,142.47 | 124,499.22 | 119,969.22 | 76,430.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,683.88 | -120,757.02 | -119,922.05 | -76,419.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,800.21 | 41,202.89 | 41,202.89 | 4,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,800.21 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,506,854.30 | 3,195,716.93 | 2,587,661.51 | 1,248,984.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 203,931.32 | 48,829.76 | 35,915.70 | 16,985.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,751,585.84 | 3,285,749.58 | 2,664,780.10 | 1,269,969.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,896,749.50 | 1,397,199.16 | 1,066,281.66 | 478,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 486,528.17 | 327,149.87 | 228,410.84 | 73,246.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,766.68 | 36,969.02 | 121,605.07 | 152,492.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,441,044.36 | 1,761,318.05 | 1,416,297.57 | 704,379.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,310,541.49 | 1,524,431.53 | 1,248,482.53 | 565,590.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 402.67 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -404,310.24 | -407,379.61 | -254,832.05 | -433,312.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 614,976.80 | 614,976.80 | 614,976.80 | 614,976.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,666.56 | 207,597.19 | 360,144.75 | 181,664.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,231.11 | -- | 40,257.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,477.86 | -- | -4.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,480.31 | -- | 704.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 396.99 | -- | 283.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 291.06 | -- | 186.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.53 | -- | -3.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 22.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,709.12 | -- | 35.16 | -- | |
| 投资损失 | -32.42 | -- | -23.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,171.07 | -- | -6,713.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,336,356.62 | -- | -908,991.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,392.05 | -- | -864,049.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 702,770.66 | -- | 354,900.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,662,570.52 | -- | -1,383,392.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 210,666.56 | -- | 360,144.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 614,976.80 | -- | 614,976.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -404,310.24 | -- | -254,832.05 | -- | |
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