泰禾集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
泰禾集团(000732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金790,089.44560,174.03280,239.214,407,867.354,028,762.98
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金223,572.62201,718.4644,980.81720,508.78261,257.15
经营活动现金流入小计1,013,662.06761,892.49325,220.025,128,376.134,290,020.13
购买商品、接受劳务支付的现金704,414.37466,393.43167,663.781,541,384.451,132,223.71
支付给职工以及为职工支付的现金165,533.34118,740.6746,703.57311,374.70260,109.26
支付的各项税费37,355.5528,622.2919,453.07344,604.97303,269.73
支付的其他与经营活动有关的现金259,565.06239,042.96384,452.18569,547.21332,882.01
经营活动现金流出小计1,166,868.31852,799.34618,272.602,766,911.342,028,484.70
经营活动产生的现金流量净额-153,206.25-90,906.85-293,052.582,361,464.792,261,535.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金121,507.8757,824.03--348,963.20306,941.02
取得投资收益所收到的现金226.69----158.766.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,228.173,226.99--55,590.2139.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,919.8712,559.873,200.00981,683.76841,949.70
收到的其他与投资活动有关的现金25,921.8422,242.526,794.51546,589.97668,583.32
投资活动现金流入小计163,804.4495,853.429,994.511,932,985.901,817,520.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,490.267,804.241,700.9224,340.3856,966.17
投资所支付的现金20,534.5313,832.521,499.0378,177.2650,605.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,895.464,300.001,500.0045,209.5343,419.37
支付的其他与投资活动有关的现金165,317.88157,357.6031,598.66332,952.3558,955.25
投资活动现金流出小计208,238.13183,294.3736,298.61480,679.52209,946.56
投资活动产生的现金流量净额-44,433.68-87,440.94-26,304.101,452,306.381,607,574.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------356,662.27356,662.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------356,662.27356,662.27
取得借款收到的现金182,873.00182,873.00173,799.271,803,491.231,286,845.23
发行债券收到的现金94,141.6994,141.6926,978.56481,511.91410,780.53
收到其他与筹资活动有关的现金324,835.90235,941.1276,984.842,431,071.58824,008.39
筹资活动现金流入小计601,850.60512,955.82277,762.675,072,737.002,878,296.43
偿还债务支付的现金488,938.94406,464.88212,373.455,913,359.374,905,578.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金247,782.92230,063.83130,290.531,446,654.18995,415.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,961.4310,588.646,128.1043,888.4924,818.36
支付其他与筹资活动有关的现金552,072.10513,482.07311,362.831,544,212.01736,432.02
筹资活动现金流出小计1,288,793.961,150,010.78654,026.818,904,225.556,637,426.33
筹资活动产生的现金流量净额-686,943.36-637,054.97-376,264.14-3,831,488.55-3,759,129.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-570.93-472.443.87-236.64-179.08
五、现金及现金等价物净增加额-885,154.23-815,875.20-695,616.95-17,954.01109,800.68
加:期初现金及现金等价物余额1,137,839.821,137,839.821,113,506.481,155,793.841,155,793.84
六、期末现金及现金等价物余额252,685.60321,964.63417,889.531,137,839.821,265,594.52
附注
净利润---156,880.19--72,811.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,832.16--97,980.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,887.55--14,588.98--
无形资产摊销--763.03--763.03--
长期待摊费用摊销--543.17--2,234.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.53--11.62--
固定资产报废损失--14.90---0.07--
公允价值变动损失---2,216.41--620.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--74,590.80--106,968.91--
投资损失---3,072.02---143,087.93--
递延所得税资产减少---50,820.94---151,491.79--
递延所得税负债增加--5,314.86---2,518.70--
存货的减少--167,508.32--2,981,006.54--
经营性应收项目的减少--15,903.00--38,206.62--
经营性应付项目的增加---154,278.60---656,630.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---90,906.85--2,361,464.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--321,964.63--1,137,839.82--
现金的期初余额--1,137,839.82--1,155,793.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---815,875.20---17,954.01--
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