泰禾集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
泰禾集团(000732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,028,762.983,253,343.091,698,504.974,603,573.453,139,281.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金261,257.15258,740.72415,739.801,007,741.84586,780.18
经营活动现金流入小计4,290,020.133,512,083.812,114,244.775,611,315.293,726,061.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,132,223.71740,866.88369,237.742,691,022.622,028,943.85
支付给职工以及为职工支付的现金260,109.26193,480.8862,423.00316,683.47225,090.76
支付的各项税费303,269.73238,109.39177,107.76369,734.75323,253.77
支付的其他与经营活动有关的现金332,882.01318,018.71311,599.88840,737.651,132,565.00
经营活动现金流出小计2,028,484.701,490,475.86920,368.374,218,178.493,709,853.39
经营活动产生的现金流量净额2,261,535.432,021,607.961,193,876.401,393,136.8116,208.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金306,941.02191,967.3314,576.2252,090.0035,840.00
取得投资收益所收到的现金6.766.764.808,415.145,243.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.9911.04--57,822.6026,776.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额841,949.70229,985.307,816.9311,719.884,078.24
收到的其他与投资活动有关的现金668,583.32738,876.4185,629.44489,254.46201,747.88
投资活动现金流入小计1,817,520.791,160,846.84108,027.38619,302.07273,685.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,966.1742,302.342,673.3083,414.1169,102.21
投资所支付的现金50,605.779,782.27610.83163,021.44171,185.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额43,419.3726,880.31--1,081,213.73479,070.58
支付的其他与投资活动有关的现金58,955.2550,555.2526,664.77519,978.96139,174.37
投资活动现金流出小计209,946.56129,520.1729,948.901,847,628.25858,532.39
投资活动产生的现金流量净额1,607,574.231,031,326.6778,078.48-1,228,326.18-584,846.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金356,662.27356,662.27350,000.00337,797.74839,729.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金356,662.27356,662.27350,000.00340,000.00839,729.80
取得借款收到的现金1,286,845.23809,931.00621,431.006,142,969.074,974,301.23
发行债券收到的现金410,780.53----795,217.24782,815.95
收到其他与筹资活动有关的现金824,008.39490,452.07114,171.381,876,783.60809,025.06
筹资活动现金流入小计2,878,296.431,657,045.341,085,602.389,152,767.657,405,872.04
偿还债务支付的现金4,905,578.583,380,992.541,394,090.546,717,282.074,903,241.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金995,415.73668,454.25267,149.271,679,150.35980,035.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24,818.3619,523.147,910.3327,833.7220,887.22
支付其他与筹资活动有关的现金736,432.02519,751.26121,551.241,097,319.23812,388.57
筹资活动现金流出小计6,637,426.334,569,198.051,782,791.059,493,751.666,695,665.97
筹资活动产生的现金流量净额-3,759,129.90-2,912,152.70-697,188.67-340,984.01710,206.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-179.08154.20-0.047,716.4031,081.18
五、现金及现金等价物净增加额109,800.68140,936.12574,766.17-168,456.97172,649.24
加:期初现金及现金等价物余额1,155,793.841,155,793.841,155,793.841,324,250.811,324,250.81
六、期末现金及现金等价物余额1,265,594.521,296,729.961,730,560.001,155,793.841,496,900.05
附注
净利润--156,574.11--391,102.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,315.13--37,367.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,859.51--9,804.06--
无形资产摊销--1,022.52--1,303.65--
长期待摊费用摊销--874.52--1,437.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.56------
固定资产报废损失---4.21---15.10--
公允价值变动损失-------67,244.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51,516.05--79,375.68--
投资损失---74,900.03---44,188.51--
递延所得税资产减少---34,609.11--67,796.86--
递延所得税负债增加--3,711.42---23,026.07--
存货的减少--1,025,658.26---1,282,533.53--
经营性应收项目的减少--732,591.04--260,553.42--
经营性应付项目的增加--139,968.20--1,961,402.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,021,607.96--1,393,136.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,296,729.96--1,155,793.84--
现金的期初余额--1,155,793.84--1,324,250.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--140,936.12---168,456.97--
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