泰禾集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
泰禾集团(000732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,836.0261,405.51932,109.55790,089.44560,174.03
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金27,609.0416,193.54341,224.02223,572.62201,718.46
经营活动现金流入小计176,445.0677,599.041,273,333.571,013,662.06761,892.49
购买商品、接受劳务支付的现金148,036.2492,456.28960,947.63704,414.37466,393.43
支付给职工以及为职工支付的现金65,486.2232,546.38206,511.97165,533.34118,740.67
支付的各项税费11,076.082,423.0254,838.0737,355.5528,622.29
支付的其他与经营活动有关的现金41,780.4212,889.83345,919.05259,565.06239,042.96
经营活动现金流出小计266,378.95140,315.521,568,216.731,166,868.31852,799.34
经营活动产生的现金流量净额-89,933.89-62,716.48-294,883.15-153,206.25-90,906.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----130,625.73121,507.8757,824.03
取得投资收益所收到的现金29.25--226.69226.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额524.69518.013,330.823,228.173,226.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,000.00--12,919.8712,919.8712,559.87
收到的其他与投资活动有关的现金44,702.6936,659.7659,614.3025,921.8422,242.52
投资活动现金流入小计52,256.6337,177.77206,717.42163,804.4495,853.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135.2991.0111,897.0510,490.267,804.24
投资所支付的现金----20,913.0920,534.5313,832.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----11,895.4611,895.464,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金4,594.993,715.6866,825.57165,317.88157,357.60
投资活动现金流出小计4,730.283,806.69111,531.16208,238.13183,294.37
投资活动产生的现金流量净额47,526.3533,371.0995,186.26-44,433.68-87,440.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----181,299.27182,873.00182,873.00
发行债券收到的现金----86,766.7494,141.6994,141.69
收到其他与筹资活动有关的现金203,629.98157,044.66228,555.89324,835.90235,941.12
筹资活动现金流入小计203,629.98157,044.66496,621.90601,850.60512,955.82
偿还债务支付的现金189,611.65151,122.29459,737.97488,938.94406,464.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,451.7917,368.27340,229.38247,782.92230,063.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----13,961.4313,961.4310,588.64
支付其他与筹资活动有关的现金8,791.167,952.28468,694.55552,072.10513,482.07
筹资活动现金流出小计225,854.60176,442.841,268,661.901,288,793.961,150,010.78
筹资活动产生的现金流量净额-22,224.62-19,398.19-772,040.01-686,943.36-637,054.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.4818.76-675.83-570.93-472.44
五、现金及现金等价物净增加额-64,633.64-48,724.82-972,412.74-885,154.23-815,875.20
加:期初现金及现金等价物余额165,427.09165,427.091,137,839.821,137,839.821,137,839.82
六、期末现金及现金等价物余额100,793.45116,702.26165,427.09252,685.60321,964.63
附注
净利润-89,718.94---510,652.73---156,880.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,610.42--173,536.85--4,832.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,618.41--13,468.76--6,887.55
无形资产摊销763.03--2,701.42--763.03
长期待摊费用摊销335.55--1,021.18--543.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.59--207.95--3.53
固定资产报废损失-102.05------14.90
公允价值变动损失-8.69--20,325.92---2,216.41
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用61,056.95--83,757.41--74,590.80
投资损失-1,263.84---846.84---3,072.02
递延所得税资产减少-6,192.28---1,452.25---50,820.94
递延所得税负债增加4,769.22--4,775.20--5,314.86
存货的减少6,317.62--238,925.27--167,508.32
经营性应收项目的减少65,357.88---1,304,217.77--15,903.00
经营性应付项目的增加-147,477.78--910,335.52---154,278.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-89,933.89---294,883.15---90,906.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额100,793.45--165,427.09--321,964.63
现金的期初余额165,427.09--1,137,839.82--1,137,839.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-64,633.64---972,412.74---815,875.20
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