泰禾集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
泰禾集团(000732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,239.214,407,867.354,028,762.983,253,343.091,698,504.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金44,980.81720,508.78261,257.15258,740.72415,739.80
经营活动现金流入小计325,220.025,128,376.134,290,020.133,512,083.812,114,244.77
购买商品、接受劳务支付的现金167,663.781,541,384.451,132,223.71740,866.88369,237.74
支付给职工以及为职工支付的现金46,703.57311,374.70260,109.26193,480.8862,423.00
支付的各项税费19,453.07344,604.97303,269.73238,109.39177,107.76
支付的其他与经营活动有关的现金384,452.18569,547.21332,882.01318,018.71311,599.88
经营活动现金流出小计618,272.602,766,911.342,028,484.701,490,475.86920,368.37
经营活动产生的现金流量净额-293,052.582,361,464.792,261,535.432,021,607.961,193,876.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--348,963.20306,941.02191,967.3314,576.22
取得投资收益所收到的现金--158.766.766.764.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--55,590.2139.9911.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,200.00981,683.76841,949.70229,985.307,816.93
收到的其他与投资活动有关的现金6,794.51546,589.97668,583.32738,876.4185,629.44
投资活动现金流入小计9,994.511,932,985.901,817,520.791,160,846.84108,027.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,700.9224,340.3856,966.1742,302.342,673.30
投资所支付的现金1,499.0378,177.2650,605.779,782.27610.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,500.0045,209.5343,419.3726,880.31--
支付的其他与投资活动有关的现金31,598.66332,952.3558,955.2550,555.2526,664.77
投资活动现金流出小计36,298.61480,679.52209,946.56129,520.1729,948.90
投资活动产生的现金流量净额-26,304.101,452,306.381,607,574.231,031,326.6778,078.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--356,662.27356,662.27356,662.27350,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--356,662.27356,662.27356,662.27350,000.00
取得借款收到的现金173,799.271,803,491.231,286,845.23809,931.00621,431.00
发行债券收到的现金26,978.56481,511.91410,780.53----
收到其他与筹资活动有关的现金76,984.842,431,071.58824,008.39490,452.07114,171.38
筹资活动现金流入小计277,762.675,072,737.002,878,296.431,657,045.341,085,602.38
偿还债务支付的现金212,373.455,913,359.374,905,578.583,380,992.541,394,090.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金130,290.531,446,654.18995,415.73668,454.25267,149.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,128.1043,888.4924,818.3619,523.147,910.33
支付其他与筹资活动有关的现金311,362.831,544,212.01736,432.02519,751.26121,551.24
筹资活动现金流出小计654,026.818,904,225.556,637,426.334,569,198.051,782,791.05
筹资活动产生的现金流量净额-376,264.14-3,831,488.55-3,759,129.90-2,912,152.70-697,188.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.87-236.64-179.08154.20-0.04
五、现金及现金等价物净增加额-695,616.95-17,954.01109,800.68140,936.12574,766.17
加:期初现金及现金等价物余额1,113,506.481,155,793.841,155,793.841,155,793.841,155,793.84
六、期末现金及现金等价物余额417,889.531,137,839.821,265,594.521,296,729.961,730,560.00
附注
净利润--72,811.45--156,574.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--97,980.53--12,315.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,588.98--6,859.51--
无形资产摊销--763.03--1,022.52--
长期待摊费用摊销--2,234.78--874.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.62--30.56--
固定资产报废损失---0.07---4.21--
公允价值变动损失--620.83------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--106,968.91--51,516.05--
投资损失---143,087.93---74,900.03--
递延所得税资产减少---151,491.79---34,609.11--
递延所得税负债增加---2,518.70--3,711.42--
存货的减少--2,981,006.54--1,025,658.26--
经营性应收项目的减少--38,206.62--732,591.04--
经营性应付项目的增加---656,630.02--139,968.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,361,464.79--2,021,607.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,137,839.82--1,296,729.96--
现金的期初余额--1,155,793.84--1,155,793.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,954.01--140,936.12--
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