| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,079,268.54 | 1,580,188.78 | 998,036.12 | 437,520.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 120,830.14 | 142,705.47 | 134,355.48 | 33,475.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,200,098.68 | 1,722,894.25 | 1,132,391.60 | 470,995.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,506,180.84 | 2,670,842.20 | 1,833,652.67 | 447,970.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,127.18 | 57,954.19 | 38,308.25 | 22,095.38 |
| 支付的各项税费 | 329,557.31 | 238,207.83 | 193,773.97 | 79,457.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 288,328.52 | 486,184.21 | 234,825.32 | 68,229.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,214,193.85 | 3,453,188.43 | 2,300,560.21 | 617,752.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,014,095.16 | -1,730,294.18 | -1,168,168.61 | -146,757.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 74,942.83 | 36,493.65 | 30,356.19 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,647.23 | 1,647.23 | 1,630.39 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.03 | 39.77 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,483.22 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 93,130.31 | 38,180.67 | 31,986.60 | 0.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,931.94 | 7,865.09 | 8,344.07 | 4,566.92 |
| 投资所支付的现金 | 153,375.68 | 40,867.96 | -- | 112,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 378,674.97 | 242,942.23 | 33,983.95 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 610,725.81 | 121,262.00 | 121,262.00 | 15,140.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,151,708.39 | 412,937.27 | 163,590.01 | 132,207.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,058,578.08 | -374,756.60 | -131,603.41 | -132,207.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 379,574.16 | 13,400.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,650.00 | 13,400.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,699,257.81 | 6,191,197.18 | 3,634,219.35 | 958,162.76 |
| 发行债券收到的现金 | 944,050.00 | 944,050.00 | 944,050.00 | 298,150.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,129.42 | 27,024.30 | 73,800.68 | 134,150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,044,011.40 | 7,175,671.48 | 4,660,570.03 | 1,398,962.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,741,592.02 | 4,303,157.71 | 3,004,990.03 | 1,167,272.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 525,981.78 | 369,046.12 | 218,084.76 | 100,798.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 302,002.99 | 49,957.42 | 34,598.02 | 19,616.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,569,576.78 | 4,722,161.25 | 3,257,672.81 | 1,287,687.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,474,434.62 | 2,453,510.23 | 1,402,897.22 | 111,275.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,878.96 | 0.06 | 0.04 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 398,882.41 | 348,459.51 | 103,125.24 | -167,689.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 461,159.83 | 461,159.83 | 461,159.83 | 461,159.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 860,042.24 | 809,619.34 | 564,285.07 | 293,470.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 171,393.06 | -- | 77,678.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 27,073.45 | -- | -2,366.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,627.47 | -- | 1,033.86 | -- |
| 无形资产摊销 | 284.37 | -- | 134.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 215.72 | -- | 58.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.62 | -- | -9.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -36,560.66 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 34,973.59 | -- | 8,025.04 | -- |
| 投资损失 | -57,918.38 | -- | -25,484.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,928.27 | -- | -1,140.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 11,517.36 | -- | -15,265.81 | -- |
| 存货的减少 | -1,924,800.24 | -- | -962,415.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 333,004.31 | -- | -463,211.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 425,045.68 | -- | 214,964.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -170.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,014,095.16 | -- | -1,168,168.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 860,042.24 | -- | 564,285.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 461,159.83 | -- | 461,159.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 398,882.41 | -- | 103,125.24 | -- |
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