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| ST泰禾(000732) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 932,109.55 | 790,089.44 | 560,174.03 | 280,239.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 341,224.02 | 223,572.62 | 201,718.46 | 44,980.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,273,333.57 | 1,013,662.06 | 761,892.49 | 325,220.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 960,947.63 | 704,414.37 | 466,393.43 | 167,663.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,511.97 | 165,533.34 | 118,740.67 | 46,703.57 | |
| 支付的各项税费 | 54,838.07 | 37,355.55 | 28,622.29 | 19,453.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 345,919.05 | 259,565.06 | 239,042.96 | 384,452.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,568,216.73 | 1,166,868.31 | 852,799.34 | 618,272.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -294,883.15 | -153,206.25 | -90,906.85 | -293,052.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,625.73 | 121,507.87 | 57,824.03 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.69 | 226.69 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,330.82 | 3,228.17 | 3,226.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,919.87 | 12,919.87 | 12,559.87 | 3,200.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,614.30 | 25,921.84 | 22,242.52 | 6,794.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,717.42 | 163,804.44 | 95,853.42 | 9,994.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,897.05 | 10,490.26 | 7,804.24 | 1,700.92 | |
| 投资所支付的现金 | 20,913.09 | 20,534.53 | 13,832.52 | 1,499.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,895.46 | 11,895.46 | 4,300.00 | 1,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,825.57 | 165,317.88 | 157,357.60 | 31,598.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,531.16 | 208,238.13 | 183,294.37 | 36,298.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95,186.26 | -44,433.68 | -87,440.94 | -26,304.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 181,299.27 | 182,873.00 | 182,873.00 | 173,799.27 | |
| 发行债券收到的现金 | 86,766.74 | 94,141.69 | 94,141.69 | 26,978.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 228,555.89 | 324,835.90 | 235,941.12 | 76,984.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 496,621.90 | 601,850.60 | 512,955.82 | 277,762.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 459,737.97 | 488,938.94 | 406,464.88 | 212,373.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 340,229.38 | 247,782.92 | 230,063.83 | 130,290.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,961.43 | 13,961.43 | 10,588.64 | 6,128.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 468,694.55 | 552,072.10 | 513,482.07 | 311,362.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,268,661.90 | 1,288,793.96 | 1,150,010.78 | 654,026.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -772,040.01 | -686,943.36 | -637,054.97 | -376,264.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -675.83 | -570.93 | -472.44 | 3.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -972,412.74 | -885,154.23 | -815,875.20 | -695,616.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,137,839.82 | 1,137,839.82 | 1,137,839.82 | 1,113,506.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,427.09 | 252,685.60 | 321,964.63 | 417,889.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -510,652.73 | -- | -156,880.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 173,536.85 | -- | 4,832.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,468.76 | -- | 6,887.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,701.42 | -- | 763.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,021.18 | -- | 543.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 207.95 | -- | 3.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 14.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20,325.92 | -- | -2,216.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83,757.41 | -- | 74,590.80 | -- | |
| 投资损失 | -846.84 | -- | -3,072.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,452.25 | -- | -50,820.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,775.20 | -- | 5,314.86 | -- | |
| 存货的减少 | 238,925.27 | -- | 167,508.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,304,217.77 | -- | 15,903.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 910,335.52 | -- | -154,278.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -294,883.15 | -- | -90,906.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,427.09 | -- | 321,964.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,137,839.82 | -- | 1,137,839.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -972,412.74 | -- | -815,875.20 | -- | |
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