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| ST泰禾(000732) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,240,137.48 | 2,081,397.60 | 1,242,714.92 | 584,656.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 417,972.74 | 284,070.72 | 119,623.92 | 74,604.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,658,110.22 | 2,365,468.33 | 1,362,338.84 | 659,261.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,720,669.14 | 1,823,309.87 | 1,555,301.00 | 946,462.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,161.52 | 97,658.90 | 59,104.25 | 28,267.52 | |
| 支付的各项税费 | 311,295.73 | 263,376.12 | 170,857.35 | 72,633.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,718,250.53 | 821,424.68 | 496,788.02 | 204,372.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,913,376.92 | 3,005,769.57 | 2,282,050.62 | 1,251,736.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,255,266.71 | -640,301.25 | -919,711.78 | -592,474.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,464.48 | 17,367.81 | 17,367.81 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 593.85 | 588.81 | 580.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.29 | 45.62 | 26.01 | 11.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,394.46 | 38,394.46 | 4,524.78 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 247,172.47 | 188,018.85 | 82,286.34 | 94,045.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 359,711.55 | 244,415.56 | 104,785.34 | 94,056.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,755.00 | 137,769.69 | 29,225.65 | 1,372.02 | |
| 投资所支付的现金 | 1,043,210.21 | 351,186.24 | 144,724.00 | 27,319.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,578,559.64 | 1,089,577.82 | 500,443.46 | 78,978.44 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 777,526.91 | 2,016,436.68 | 617,708.90 | 108,256.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,492,051.77 | 3,594,970.44 | 1,292,102.01 | 215,926.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,132,340.21 | -3,350,554.88 | -1,187,316.67 | -121,869.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,150.00 | 309,150.00 | 1,800.00 | 70,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,150.00 | 9,150.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,159,929.41 | 8,715,775.51 | 6,059,262.02 | 3,218,588.12 | |
| 发行债券收到的现金 | 945,342.50 | 646,167.50 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,048.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,355,470.65 | 9,671,093.01 | 6,061,062.02 | 3,288,988.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,352,355.03 | 4,667,057.46 | 2,991,595.59 | 886,028.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 880,839.97 | 637,063.39 | 395,338.67 | 154,146.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,609.04 | -- | 11,625.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275,681.29 | 50,000.00 | 50,000.00 | 5,624.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,508,876.29 | 5,354,120.86 | 3,436,934.26 | 1,045,799.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,846,594.36 | 4,316,972.16 | 2,624,127.76 | 2,243,188.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,221.13 | 3,788.65 | -0.01 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 464,208.57 | 329,904.68 | 517,099.30 | 1,528,844.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 860,042.24 | 860,042.24 | 860,042.24 | 860,042.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,324,250.81 | 1,189,946.92 | 1,377,141.54 | 2,388,886.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 233,347.40 | -- | 89,088.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,146.31 | -- | 6,186.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,796.69 | -- | 5,440.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 429.00 | -- | 232.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 695.34 | -- | 156.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 146.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 121.29 | -- | -19.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,142.03 | -- | 1,513.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80,412.21 | -- | 36,461.44 | -- | |
| 投资损失 | -53,918.90 | -- | 3,729.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52,424.18 | -- | -11,985.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,071.02 | -- | -56.83 | -- | |
| 存货的减少 | -1,043,769.20 | -- | -763,476.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -180,459.34 | -- | -576,566.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -261,572.30 | -- | 289,585.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,255,266.71 | -- | -919,711.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,324,250.81 | -- | 1,377,141.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 860,042.24 | -- | 860,042.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 464,208.57 | -- | 517,099.30 | -- | |
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