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| 振华科技(000733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,131.01 | 231,131.61 | 156,704.28 | 67,351.87 | |
| 收到的税费返还 | 21,840.41 | 17,307.90 | 10,566.17 | 5,447.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,332.50 | 8,367.93 | 5,833.03 | 2,912.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 337,303.92 | 256,807.44 | 173,103.48 | 75,712.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,473.99 | 203,565.04 | 136,580.83 | 57,501.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,480.17 | 32,057.18 | 20,352.22 | 9,416.42 | |
| 支付的各项税费 | 7,395.80 | 5,783.59 | 4,151.82 | 1,649.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,282.80 | 18,905.18 | 11,874.63 | 6,974.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 337,632.77 | 260,310.99 | 172,959.51 | 75,541.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -328.85 | -3,503.55 | 143.97 | 171.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124.12 | 124.12 | 124.12 | 124.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 642.32 | 609.87 | 408.73 | 58.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 318.30 | 166.11 | 144.43 | 29.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,084.75 | 900.11 | 677.28 | 212.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,682.83 | 8,184.90 | 5,420.97 | 2,585.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,682.83 | 8,184.90 | 5,420.97 | 2,585.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,598.08 | -7,284.79 | -4,743.69 | -2,373.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 962.72 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 962.72 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,010.45 | 41,955.08 | 29,793.55 | 8,579.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 875.01 | 10,033.24 | 4,835.19 | 2,579.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,848.19 | 51,988.33 | 34,628.74 | 11,158.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,705.72 | 29,357.67 | 26,367.31 | 8,100.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,234.80 | 1,922.44 | 1,290.31 | 440.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 923.77 | -- | 265.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,244.78 | 15,799.88 | 13,093.55 | 4,579.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,185.30 | 47,079.99 | 40,751.17 | 13,119.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,662.88 | 4,908.34 | -6,122.43 | -1,960.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.13 | -62.86 | 145.60 | -24.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,333.17 | -5,942.85 | -10,576.55 | -4,187.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,234.96 | 51,234.96 | 51,234.96 | 51,234.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,901.79 | 45,292.10 | 40,658.41 | 47,047.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,907.92 | -- | 3,016.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,112.56 | -- | 2,116.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,794.47 | -- | 5,393.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.67 | -- | 52.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 383.19 | -- | 177.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.48 | -- | 1.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.27 | -- | 1.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,311.03 | -- | 982.97 | -- | |
| 投资损失 | -1,206.45 | -- | -567.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -169.15 | -- | -70.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3.77 | -- | |
| 存货的减少 | -9,975.15 | -- | -12,556.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,932.67 | -- | -25,908.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,302.96 | -- | 27,507.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -328.85 | -- | 143.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,901.79 | -- | 40,658.41 | 47,047.88 | |
| 现金的期初余额 | 51,234.96 | -- | 51,234.96 | 51,234.96 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,333.17 | -- | -10,576.55 | -4,187.08 | |
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