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| *ST华信(000765) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,812.66 | 57,082.35 | 48,001.63 | 25,041.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,969.48 | 14,882.79 | 7,716.12 | 3,988.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,782.13 | 71,965.14 | 55,717.76 | 29,030.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,419.03 | 49,686.54 | 36,389.43 | 25,477.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,839.67 | 3,348.69 | 2,604.37 | 1,568.67 | |
| 支付的各项税费 | 4,717.14 | 4,541.86 | 3,634.24 | 734.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,426.19 | 11,453.02 | 4,960.48 | 6,620.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,402.02 | 69,030.12 | 47,588.52 | 34,401.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,380.11 | 2,935.03 | 8,129.24 | -5,371.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 578.41 | 504.78 | 494.49 | 276.87 | |
| 投资所支付的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,378.41 | 504.78 | 494.49 | 276.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,378.39 | -504.77 | -494.47 | -276.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,100.00 | 62,200.00 | 50,700.00 | 19,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,103.61 | 62,200.00 | 50,700.00 | 19,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,200.00 | 69,700.00 | 52,700.00 | 23,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,808.10 | 2,439.48 | 2,078.48 | 429.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,008.10 | 72,139.48 | 54,778.48 | 23,529.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,904.49 | -9,939.48 | -4,078.48 | -3,829.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.34 | -0.37 | -0.34 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,096.89 | -7,509.59 | 3,555.95 | -9,477.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,876.39 | 13,876.39 | 13,876.39 | 13,876.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,973.28 | 6,366.80 | 17,432.34 | 4,398.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,849.73 | -- | 2,470.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -489.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 510.66 | -- | 241.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.02 | -- | 1.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.61 | -- | 45.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.31 | -- | 0.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,596.64 | -- | 864.81 | -- | |
| 投资损失 | -6.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -207.84 | -- | 135.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.10 | -- | -0.05 | -- | |
| 存货的减少 | -14,839.68 | -- | 1,154.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,767.66 | -- | 18,820.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,651.22 | -- | -15,116.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,380.11 | -- | 8,129.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,973.28 | -- | 17,432.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,876.39 | -- | 13,876.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,096.89 | -- | 3,555.95 | -- | |
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