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*ST华信(000765) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,572.97 | 34,306.55 | 29,165.21 | 18,865.88 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 4.97 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,395.68 | 4,561.39 | 4,111.74 | 2,425.14 | |
经营活动现金流入小计 | 60,968.64 | 38,867.94 | 33,276.96 | 21,295.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,417.36 | 49,335.54 | 36,251.25 | 25,423.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,843.74 | 3,712.73 | 2,622.02 | 1,493.75 | |
支付的各项税费 | 3,470.57 | 2,769.05 | 2,640.09 | 683.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,927.71 | 5,055.28 | 4,812.09 | 3,406.19 | |
经营活动现金流出小计 | 75,659.39 | 60,872.61 | 46,325.44 | 31,006.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,690.75 | -22,004.67 | -13,048.48 | -9,710.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 76.58 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5.95 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.65 | 7.78 | 40.10 | 4.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 409.18 | 7.78 | 40.10 | 4.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134.01 | 126.55 | 105.89 | 1.93 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 134.01 | 126.55 | 105.89 | 1.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 275.17 | -118.77 | -65.79 | 2.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 69,250.63 | 59,250.63 | 51,001.79 | 41,591.58 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | 15,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 84,550.63 | 59,250.63 | 51,001.79 | 56,591.58 | |
偿还债务支付的现金 | 56,300.00 | 46,300.00 | 46,300.00 | 46,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,237.43 | 4,637.74 | 4,119.96 | 388.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,127.24 | 127.24 | 126.52 | 15,066.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 76,664.66 | 51,064.98 | 50,546.48 | 61,755.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,885.96 | 8,185.65 | 455.31 | -5,164.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.40 | 0.25 | -0.16 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,530.01 | -13,937.53 | -12,659.13 | -14,872.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,632.77 | 23,632.77 | 23,632.77 | 23,632.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,102.76 | 9,695.24 | 10,973.64 | 8,760.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,004.75 | 4,419.55 | 3,823.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 545.91 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 497.99 | 375.26 | 329.56 | -- | |
无形资产摊销 | 4.12 | 3.09 | 2.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 126.42 | 100.01 | 65.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -102.53 | 0.55 | 2.01 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.50 | 0.45 | 0.37 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,937.18 | 1,321.66 | 908.98 | -- | |
投资损失 | -5.95 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,054.70 | -325.81 | -145.35 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.52 | -0.03 | -0.04 | -- | |
存货的减少 | -2,452.20 | -1,595.03 | -1,375.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -38,304.74 | -16,753.74 | -7,204.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,270.19 | -10,875.36 | -10,012.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,680.72 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -14,690.75 | -22,004.67 | -13,048.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,102.76 | 9,695.24 | 10,973.64 | -- | |
现金的期初余额 | 23,632.77 | 23,632.77 | 23,632.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,530.01 | -13,937.53 | -12,659.13 | -- |
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