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*ST华信

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*ST华信(000765) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,517.2719,050.26
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,821.18941.49
经营活动现金流入小计26,338.4519,991.74
购买商品、接受劳务支付的现金30,487.0120,434.14
支付给职工以及为职工支付的现金2,142.761,186.30
支付的各项税费2,143.001,017.93
支付的其他与经营活动有关的现金4,128.17866.43
经营活动现金流出小计38,900.9523,504.80
经营活动产生的现金流量净额-12,562.50-3,513.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金579.57561.73
取得投资收益所收到的现金477.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,057.52561.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40.588.71
投资所支付的现金10,311.69561.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计10,352.26570.40
投资活动产生的现金流量净额-9,294.75-8.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金40,348.5214,151.76
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计40,348.5214,151.76
偿还债务支付的现金14,900.009,441.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,464.67182.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金458.6170.34
筹资活动现金流出小计18,823.279,693.66
筹资活动产生的现金流量净额21,525.254,458.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.32-0.08
五、现金及现金等价物净增加额-331.67936.30
加:期初现金及现金等价物余额24,171.8424,171.84
六、期末现金及现金等价物余额23,840.1625,108.13
附注
净利润1,309.26--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备46.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧197.53--
无形资产摊销1.17--
长期待摊费用摊销68.09--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失993.07--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用471.30--
投资损失-347.23--
递延所得税资产减少-57.94--
递延所得税负债增加-102.10--
存货的减少-1,233.33--
经营性应收项目的减少-2,718.03--
经营性应付项目的增加-12,078.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他195.75--
经营活动产生现金流量净额-12,562.50--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额23,840.16--
现金的期初余额24,171.84--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-331.67--
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