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| 美达股份(000782) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,475.11 | 290,942.00 | 189,985.86 | 88,163.76 | |
| 收到的税费返还 | 715.02 | 560.53 | 274.57 | 195.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 759.62 | 1,680.92 | 739.87 | 357.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 390,949.75 | 293,183.45 | 191,000.30 | 88,717.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,239.05 | 257,339.27 | 166,012.61 | 78,418.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,760.93 | 8,463.87 | 5,652.85 | 3,273.79 | |
| 支付的各项税费 | 5,824.08 | 4,365.58 | 3,276.26 | 1,474.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,039.54 | 5,185.62 | 3,491.17 | 1,201.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 362,863.60 | 275,354.33 | 178,432.88 | 84,368.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,086.15 | 17,829.12 | 12,567.42 | 4,348.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 261.92 | 48.47 | 48.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 670.81 | 304.02 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,932.73 | 352.49 | 48.47 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,732.20 | 4,381.16 | 3,489.84 | 485.30 | |
| 投资所支付的现金 | 2,494.64 | 494.64 | 165.17 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,226.83 | 4,875.80 | 3,655.01 | 485.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,294.10 | -4,523.31 | -3,606.54 | -485.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,242.58 | 56,147.50 | 34,518.76 | 18,720.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,242.58 | 56,147.50 | 34,518.76 | 18,720.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,666.54 | 52,872.61 | 27,998.02 | 15,347.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,518.96 | 4,539.76 | 3,381.39 | 1,250.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 541.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,726.51 | 57,412.36 | 31,379.40 | 16,598.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,483.93 | -1,264.86 | 3,139.36 | 2,122.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 171.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,479.14 | 12,040.95 | 12,100.23 | 5,985.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,455.56 | 24,455.56 | 24,455.56 | 24,455.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,934.70 | 36,496.50 | 36,555.79 | 30,441.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,904.04 | -- | 2,849.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,133.97 | -- | 212.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,629.45 | -- | 5,864.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.21 | -- | 50.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -406.15 | -- | 9.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,075.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,009.27 | -- | 2,830.72 | -- | |
| 投资损失 | -320.87 | -- | -114.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -303.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,835.24 | -- | -13,478.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,555.87 | -- | -7,601.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,015.42 | -- | 21,945.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,086.15 | -- | 12,567.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,934.70 | 36,496.50 | 36,555.79 | 30,441.52 | |
| 现金的期初余额 | 24,455.56 | 24,455.56 | 24,455.56 | 24,455.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,479.14 | 12,040.95 | 12,100.23 | 5,985.97 | |
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