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| 美达股份(000782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,038.22 | 309,618.09 | 212,776.14 | 85,131.91 | |
| 收到的税费返还 | 521.60 | 501.88 | 363.80 | 124.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,837.58 | 1,560.37 | 908.71 | 622.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 394,397.40 | 311,680.34 | 214,048.65 | 85,878.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,231.91 | 248,277.19 | 165,992.96 | 82,605.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,902.56 | 14,414.39 | 10,196.01 | 6,202.61 | |
| 支付的各项税费 | 5,605.45 | 4,168.27 | 2,459.17 | 1,111.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,982.27 | 11,464.22 | 6,910.34 | 2,511.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 368,722.18 | 278,324.06 | 185,558.48 | 92,431.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,675.21 | 33,356.27 | 28,490.17 | -6,552.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 723.92 | 723.92 | 643.44 | 643.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.60 | 2.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 746.52 | 726.02 | 643.44 | 643.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,613.19 | 24,541.42 | 15,138.32 | 14,095.41 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,613.19 | 28,541.42 | 15,638.32 | 14,095.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,866.67 | -27,815.40 | -14,994.88 | -13,451.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,000.00 | 44,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,560.19 | 58,370.41 | 43,543.09 | 28,367.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,560.19 | 102,370.41 | 43,543.09 | 28,367.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,849.00 | 88,756.87 | 59,104.53 | 18,432.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,045.41 | 6,127.25 | 4,891.06 | 2,721.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 502.92 | 475.03 | 439.03 | 368.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,397.33 | 95,359.15 | 64,434.61 | 21,522.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,162.85 | 7,011.26 | -20,891.53 | 6,845.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.10 | 18.23 | -19.20 | 40.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,985.50 | 12,570.37 | -7,415.43 | -13,118.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,615.37 | 31,615.37 | 31,615.37 | 31,615.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,600.87 | 44,185.74 | 24,199.94 | 18,496.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,737.48 | -- | -4,277.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,500.67 | -- | 668.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,793.76 | -- | 5,389.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.99 | -- | 58.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 274.57 | -- | 4.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,633.66 | -- | 3,735.99 | -- | |
| 投资损失 | -723.92 | -- | -1,746.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 39.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 137.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,310.84 | -- | -4,921.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,966.24 | -- | 19,290.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,024.14 | -- | 10,249.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,675.21 | -- | 28,490.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,600.87 | -- | 24,199.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,615.37 | -- | 31,615.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,985.50 | -- | -7,415.43 | -- | |
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