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| 美达股份(000782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,778.68 | 367,401.43 | 231,788.98 | 109,957.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,692.75 | 1,613.76 | 899.23 | 600.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,378.86 | 1,711.17 | 784.75 | 331.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 474,850.29 | 370,726.36 | 233,472.95 | 110,889.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,806.11 | 294,789.74 | 200,166.44 | 110,126.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,553.84 | 17,371.32 | 12,105.27 | 7,082.65 | |
| 支付的各项税费 | 5,739.54 | 4,311.09 | 2,743.13 | 1,896.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,002.99 | 8,872.32 | 6,317.92 | 3,268.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 450,102.47 | 325,344.47 | 221,332.76 | 122,373.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,747.82 | 45,381.89 | 12,140.19 | -11,484.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,300.00 | 52,900.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 441.50 | 84.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.39 | 70.39 | 70.39 | 25.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,811.89 | 53,055.30 | 70.39 | 25.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,257.82 | 3,324.35 | 2,264.70 | 890.07 | |
| 投资所支付的现金 | 115,915.73 | 62,515.73 | 610.73 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,173.55 | 65,840.08 | 2,875.43 | 890.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,361.65 | -12,784.78 | -2,805.04 | -865.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,879.00 | 46,540.00 | 27,040.00 | 22,160.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,879.00 | 46,540.00 | 27,040.00 | 22,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,386.60 | 34,386.00 | 24,506.00 | 13,056.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,232.88 | 5,227.41 | 1,817.86 | 983.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 859.70 | 859.70 | 622.73 | 846.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,479.18 | 40,473.10 | 26,946.59 | 14,886.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,600.18 | 6,066.90 | 93.41 | 7,273.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 370.48 | 348.28 | -29.54 | -448.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,156.46 | 39,012.28 | 9,399.02 | -5,524.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,506.18 | 27,506.18 | 27,506.18 | 27,506.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,662.64 | 66,518.46 | 36,905.20 | 21,981.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,821.12 | -- | 2,542.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,537.46 | -- | 450.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,384.65 | -- | 5,291.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135.10 | -- | 69.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 352.58 | -- | -209.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,172.85 | -- | 1,934.89 | -- | |
| 投资损失 | -427.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,108.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 604.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,976.94 | -- | -10,611.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,081.03 | -- | 12,926.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,828.92 | -- | -253.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,747.82 | -- | 12,140.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,662.64 | -- | 36,905.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,506.18 | -- | 27,506.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,156.46 | -- | 9,399.02 | -- | |
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