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| 恒申新材(000782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,701.04 | 276,042.45 | 177,899.96 | 91,539.16 | |
| 收到的税费返还 | 243.20 | 207.74 | 1,120.90 | 1,043.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,107.03 | 910.49 | 639.70 | 304.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,051.27 | 277,160.68 | 179,660.56 | 92,887.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,104.34 | 233,634.25 | 172,385.87 | 93,142.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,296.38 | 16,973.42 | 11,898.34 | 7,026.37 | |
| 支付的各项税费 | 3,660.71 | 2,435.48 | 1,723.60 | 888.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,632.06 | 7,845.74 | 5,495.30 | 2,816.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 336,693.49 | 260,888.89 | 191,503.11 | 103,873.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,357.79 | 16,271.79 | -11,842.55 | -10,985.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,953.00 | 29,353.00 | 11,848.00 | 2,848.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,917.83 | 1,643.19 | 1,327.88 | 1,120.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,884.37 | 31,009.73 | 13,189.42 | 3,981.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,517.80 | 1,786.20 | 1,427.98 | 912.37 | |
| 投资所支付的现金 | 42,100.00 | 36,500.00 | 11,800.00 | 2,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108.00 | 108.00 | 81.00 | 81.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,725.80 | 38,394.20 | 13,308.98 | 3,793.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,158.57 | -7,384.47 | -119.56 | 188.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,989.42 | 18,591.42 | 18,591.42 | 15,591.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,989.42 | 18,591.42 | 18,591.42 | 15,591.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,041.87 | 22,182.31 | 14,010.00 | 10,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,930.99 | 4,155.53 | 2,275.42 | 1,404.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.00 | 13.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,985.86 | 26,350.85 | 16,285.42 | 11,414.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,996.44 | -7,759.43 | 2,306.00 | 4,177.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 290.73 | 410.57 | 184.35 | -139.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,189.36 | 1,538.47 | -9,471.75 | -6,759.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,662.64 | 36,662.64 | 36,662.64 | 36,662.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,473.29 | 38,201.11 | 27,190.89 | 29,903.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,082.37 | -- | 121.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,689.27 | -- | 529.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,899.50 | -- | 4,892.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.95 | -- | 59.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.61 | -- | -15.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 84.42 | -- | 11.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,126.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,939.14 | -- | 2,319.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,865.82 | -- | -1,303.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 41.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,119.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,758.77 | -- | -3,084.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,294.70 | -- | 1,083.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,677.89 | -- | -16,455.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,357.79 | -- | -11,842.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,473.29 | -- | 27,190.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,662.64 | -- | 36,662.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,189.36 | -- | -9,471.75 | -- | |
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