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城发环境(000885) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,843.35 | 291,479.61 | 199,318.77 | 78,893.59 | |
收到的税费返还 | 20,244.37 | 11,620.16 | 7,529.34 | 2,353.65 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,737.69 | 12,617.38 | 8,680.43 | 2,363.83 | |
经营活动现金流入小计 | 413,825.40 | 315,717.14 | 215,528.54 | 83,611.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,428.54 | 174,213.51 | 118,877.76 | 61,503.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,651.46 | 20,195.12 | 12,835.22 | 6,418.04 | |
支付的各项税费 | 42,492.44 | 31,306.84 | 20,378.05 | 7,026.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,198.97 | 22,032.24 | 13,439.29 | 7,198.56 | |
经营活动现金流出小计 | 326,771.42 | 247,747.72 | 165,530.31 | 82,147.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,053.99 | 67,969.43 | 49,998.23 | 1,463.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 48,100.00 | 21,000.00 | 7,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 137.74 | 70.56 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.36 | 10.36 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 408.00 | 160.86 | 10.50 | 146.02 | |
投资活动现金流入小计 | 48,663.10 | 21,241.78 | 7,010.50 | 146.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,202.83 | 7,776.75 | 4,425.69 | 1,183.26 | |
投资所支付的现金 | 53,100.00 | 27,381.60 | 10,631.60 | 350.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 921.60 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.46 | 0.56 | 98.06 | |
投资活动现金流出小计 | 72,224.43 | 35,161.81 | 15,057.85 | 1,631.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,561.32 | -13,920.03 | -8,047.35 | -1,485.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30,490.00 | 29,990.00 | 29,490.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,150.00 | 650.00 | 150.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 36,500.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 19,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 164.00 | 164.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 66,990.00 | 59,754.00 | 59,254.00 | 19,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 125,365.00 | 109,629.00 | 98,605.00 | 15,667.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,733.04 | 12,801.78 | 6,172.45 | 2,599.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,439.38 | 4,721.88 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 313.69 | 148.45 | 148.45 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 140,411.73 | 122,579.22 | 104,925.90 | 18,266.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73,421.73 | -62,825.22 | -45,671.90 | 1,333.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.18 | -- | -0.01 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,929.24 | -8,775.82 | -3,721.02 | 1,312.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,391.41 | 14,391.41 | 14,391.41 | 14,391.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,462.17 | 5,615.59 | 10,670.39 | 15,703.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,361.06 | -- | 9,800.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 532.74 | -- | 174.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,773.58 | -- | 15,267.07 | -- | |
无形资产摊销 | 1,456.91 | -- | 733.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,631.15 | -- | 830.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.94 | -- | -31.57 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.13 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,048.14 | -- | 5,479.94 | -- | |
投资损失 | -137.74 | -- | -10.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -309.51 | -- | -142.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -47.33 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,834.70 | -- | 5,742.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 11,582.64 | -- | 9,304.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,367.61 | -- | 2,580.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 268.58 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 87,053.99 | -- | 49,998.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,462.17 | -- | 10,670.39 | -- | |
现金的期初余额 | 14,391.41 | -- | 14,391.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,929.24 | -- | -3,721.02 | -- |
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