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| 城发环境(000885) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,942.80 | 231,206.53 | 144,580.28 | 53,904.24 | |
| 收到的税费返还 | 8,036.89 | 3,445.65 | 2,515.09 | 940.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,912.37 | 14,631.75 | 10,440.61 | 5,247.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,892.06 | 249,283.93 | 157,535.98 | 60,092.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,078.68 | 151,621.65 | 98,139.05 | 36,288.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,622.11 | 21,021.19 | 13,273.18 | 7,377.39 | |
| 支付的各项税费 | 30,470.80 | 19,150.07 | 11,086.91 | 2,892.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,977.20 | 24,267.94 | 14,034.33 | 7,820.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 278,148.79 | 216,060.86 | 136,533.47 | 54,379.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,743.27 | 33,223.07 | 21,002.51 | 5,713.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,499.27 | 8,699.27 | 6,100.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,516.31 | 44.29 | 814.96 | 5.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.23 | 4.27 | -- | -0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,059.00 | 2,482.54 | 271.86 | 366.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,078.80 | 11,230.36 | 7,186.82 | 2,371.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,416.81 | 60,996.99 | 42,603.03 | 25,415.44 | |
| 投资所支付的现金 | 60,149.01 | 12,500.00 | 12,500.00 | 9,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 219.50 | 96.17 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,565.81 | 73,716.49 | 55,199.20 | 34,815.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,487.02 | -62,486.12 | -48,012.38 | -32,444.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,353.40 | 2,353.40 | 2,353.40 | 2,353.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,353.40 | 2,353.40 | 2,353.40 | 2,353.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 27,250.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,700.00 | 7,503.00 | 2,700.00 | 2,700.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,303.40 | 29,856.40 | 19,053.40 | 19,053.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,170.00 | 26,070.00 | 20,510.00 | 20,260.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,509.86 | 10,804.68 | 9,190.79 | 6,468.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,336.86 | 5,437.78 | 5,437.78 | 4,737.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 371.69 | 161.30 | 133.86 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,051.55 | 37,035.99 | 29,834.66 | 26,828.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,748.15 | -7,179.59 | -10,781.26 | -7,774.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.72 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,491.18 | -36,442.64 | -37,791.13 | -34,505.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,205.96 | 68,205.96 | 68,205.96 | 68,205.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,714.78 | 31,763.32 | 30,414.83 | 33,699.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,464.23 | -- | 1,577.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 402.28 | -- | 199.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,843.04 | -- | 16,206.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,502.82 | -- | 721.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,636.60 | -- | 831.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.77 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,488.05 | -- | 2,204.10 | -- | |
| 投资损失 | -116.09 | -- | -26.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 395.48 | -- | -42.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -78.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,121.30 | -- | 2,923.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,944.28 | -- | -13,356.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,421.69 | -- | 9,971.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,529.97 | -- | -208.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,743.27 | -- | 21,002.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,714.78 | -- | 30,414.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,205.96 | -- | 68,205.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,491.18 | -- | -37,791.13 | -- | |
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