| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,844.98 | 287,208.29 | 177,699.62 | 84,263.91 |
| 收到的税费返还 | 2,942.38 | 3,213.82 | 2,981.82 | 182.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,333.11 | 48,319.09 | 39,629.86 | 8,478.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 451,120.48 | 338,741.20 | 220,311.30 | 92,925.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,668.12 | 94,790.30 | 62,519.39 | 36,384.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,199.21 | 46,942.01 | 29,489.47 | 16,653.93 |
| 支付的各项税费 | 52,612.35 | 36,993.36 | 23,624.52 | 11,343.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,128.47 | 76,314.40 | 66,096.55 | 23,771.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 286,608.14 | 255,040.07 | 181,729.93 | 88,154.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,512.34 | 83,701.12 | 38,581.37 | 4,770.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 105,984.73 | 57,395.42 | 52,195.42 | 29,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,555.84 | 1,431.11 | 1,424.97 | 1,385.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.24 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43.61 | 20.09 | 175.92 | 20.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 110,604.42 | 58,846.62 | 53,796.31 | 30,405.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 259,184.66 | 165,637.08 | 108,759.39 | 62,717.46 |
| 投资所支付的现金 | 44,746.52 | 17,378.32 | 15,864.87 | 9,842.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,803.38 | 29,729.27 | 731.49 | 576.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87.52 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 348,822.08 | 212,744.68 | 125,355.75 | 73,135.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,217.66 | -153,898.06 | -71,559.44 | -42,730.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 6,073.69 | 6,170.27 | 3,290.27 | 3,045.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,073.69 | 6,070.27 | 3,290.27 | 3,045.27 |
| 取得借款收到的现金 | 643,962.08 | 437,958.54 | 265,539.92 | 128,737.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,619.78 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 662,655.55 | 454,128.81 | 278,830.19 | 131,782.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 372,737.57 | 261,365.03 | 136,085.54 | 85,326.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,324.44 | 49,782.73 | 35,976.86 | 11,967.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 449.40 | 449.40 | 449.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,972.71 | 89,656.47 | 30,446.06 | 6,901.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 579,034.72 | 400,804.23 | 202,508.46 | 104,195.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,620.83 | 53,324.59 | 76,321.73 | 27,586.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,915.50 | -16,872.35 | 43,343.65 | -10,372.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,431.87 | 123,431.87 | 123,431.87 | 123,431.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,347.37 | 106,559.52 | 166,775.52 | 113,059.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 115,271.56 | -- | 64,586.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 286.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,134.51 | -- | 22,341.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 42,653.98 | -- | 17,835.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,289.30 | -- | 1,023.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 726.83 | -- | 0.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 54,684.88 | -- | 23,188.91 | -- |
| 投资损失 | -6,746.56 | -- | -2,328.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,107.92 | -- | -1,335.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -121.95 | -- | 599.32 | -- |
| 存货的减少 | -2,820.46 | -- | -2,334.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -102,674.04 | -- | -149,601.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,408.83 | -- | 63,514.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,368.82 | -- | 92.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,512.34 | -- | 38,581.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 133,347.37 | -- | 166,775.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 123,431.87 | -- | 123,431.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,915.50 | -- | 43,343.65 | -- |
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