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| 法尔胜(000890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,409.72 | 150,182.53 | 91,276.70 | 46,929.02 | |
| 收到的税费返还 | 89.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,054.57 | 979.90 | 773.21 | 357.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,553.69 | 151,162.43 | 92,049.91 | 47,286.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,467.41 | 110,316.09 | 71,117.39 | 34,088.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,746.26 | 11,054.55 | 7,463.68 | 3,774.80 | |
| 支付的各项税费 | 7,612.66 | 6,099.23 | 4,514.70 | 2,323.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,353.75 | 5,641.60 | 3,729.21 | 1,599.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,180.08 | 133,111.47 | 86,824.97 | 41,786.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,373.61 | 18,050.95 | 5,224.94 | 5,500.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 849.22 | 836.44 | 836.44 | 15.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 375.16 | 13.12 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,024.38 | 849.56 | 839.44 | 15.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,228.15 | 2,507.47 | 1,763.03 | 1,398.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,228.15 | 2,507.47 | 1,763.03 | 1,398.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,796.23 | -1,657.91 | -923.59 | -1,382.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,380.00 | 95,880.00 | 63,890.00 | 27,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,821.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,201.98 | 95,880.00 | 63,890.00 | 27,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,400.00 | 105,400.00 | 60,400.00 | 30,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,391.99 | 5,210.81 | 3,565.68 | 2,093.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,791.99 | 110,610.81 | 63,965.68 | 32,743.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,590.01 | -14,730.81 | -75.68 | -5,593.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,420.17 | 1,662.23 | 4,225.68 | -1,474.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,620.19 | 21,620.19 | 21,620.19 | 21,620.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,200.02 | 23,282.42 | 25,845.87 | 20,145.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,255.19 | -- | 667.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,665.92 | -- | 105.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,673.80 | -- | 5,020.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 674.61 | -- | 334.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -179.17 | -- | -12.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,074.76 | -- | 3,301.84 | -- | |
| 投资损失 | -3,297.52 | -- | -849.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.80 | -- | -6.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,023.12 | -- | -177.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,782.46 | -- | 653.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,174.29 | -- | -3,810.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,373.61 | -- | 5,224.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,200.02 | -- | 25,845.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,620.19 | -- | 21,620.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,420.17 | -- | 4,225.68 | -- | |
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