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| 法尔胜(000890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,302.70 | 127,593.69 | 100,447.32 | 59,758.11 | |
| 收到的税费返还 | 56.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,624.32 | 1,119.99 | 517.55 | 86.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,983.11 | 165,994.57 | 126,989.81 | 59,844.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,387.47 | 77,041.88 | 67,614.12 | 32,593.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,631.38 | 10,734.06 | 8,240.34 | 4,240.74 | |
| 支付的各项税费 | 8,458.55 | 6,740.77 | 5,294.81 | 1,654.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,862.14 | 7,761.13 | 4,405.47 | 2,067.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 439,291.24 | 231,717.78 | 176,645.79 | 40,556.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -252,308.13 | -65,723.22 | -49,655.98 | 19,288.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 214,700.00 | 205,995.05 | 74,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,047.04 | 743.98 | 108.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.01 | 21.43 | 21.43 | 20.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,182.12 | 29,537.12 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 263,958.17 | 236,297.59 | 74,530.11 | 20.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,541.38 | 2,218.70 | 2,075.96 | 579.57 | |
| 投资所支付的现金 | 215,882.10 | 251,432.10 | 75,382.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 218,423.47 | 253,650.80 | 77,458.05 | 579.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,534.70 | -17,353.21 | -2,927.95 | -558.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 751,300.00 | 423,650.00 | 229,490.00 | 38,390.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,974.58 | 2,652.25 | 1,127.57 | 0.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 814,274.58 | 426,302.25 | 230,617.57 | 38,390.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500,440.00 | 322,240.00 | 152,090.00 | 43,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,126.40 | 4,493.76 | 3,071.85 | 1,471.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,971.30 | 3,971.30 | 3,497.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 587,537.70 | 330,705.06 | 158,659.05 | 45,021.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,736.88 | 95,597.20 | 71,958.52 | -6,631.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,963.45 | 12,520.77 | 19,374.59 | 12,098.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,533.25 | 18,533.25 | 18,533.25 | 13,200.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,496.70 | 31,054.02 | 37,907.84 | 25,298.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,443.49 | -- | 4,997.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,838.08 | -- | 642.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,667.32 | -- | 4,444.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 681.49 | -- | 354.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.60 | -- | 11.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.96 | -- | 114.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,135.93 | -- | 2,802.58 | -- | |
| 投资损失 | -11,216.72 | -- | -833.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -842.54 | -- | -185.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,352.28 | -- | -1,983.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -287,388.85 | -- | -61,234.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,695.38 | -- | 1,213.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -252,308.13 | -- | -49,655.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,496.70 | -- | 37,907.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,533.25 | -- | 18,533.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,963.45 | -- | 19,374.59 | -- | |
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