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| 法尔胜(000890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,768.89 | 58,208.61 | 38,432.27 | 18,986.88 | |
| 收到的税费返还 | 294.86 | 368.85 | 233.80 | 2.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,387.44 | 2,329.51 | 1,247.47 | 135.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,451.20 | 60,906.97 | 39,913.54 | 19,124.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,929.77 | 47,824.41 | 30,518.32 | 19,536.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,720.42 | 5,919.57 | 4,117.76 | 2,676.22 | |
| 支付的各项税费 | 3,288.90 | 3,013.17 | 2,608.27 | 788.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,173.73 | 2,662.13 | 1,540.93 | 837.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,112.81 | 59,419.27 | 38,785.28 | 23,839.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,338.38 | 1,487.70 | 1,128.26 | -4,714.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 626.00 | 626.00 | 625.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 763.25 | 742.00 | 742.00 | 635.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 151.28 | 151.28 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,540.93 | 1,519.58 | 1,368.09 | 635.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,446.84 | 5,554.69 | 2,838.30 | 2,743.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,446.84 | 5,554.69 | 2,838.30 | 2,743.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,905.91 | -4,035.11 | -1,470.20 | -2,108.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,624.00 | 78,448.00 | 55,544.00 | 35,204.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,002.46 | 14,649.93 | 14,508.86 | 6,134.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,626.46 | 93,097.93 | 70,052.86 | 41,338.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,424.00 | 78,268.00 | 61,204.00 | 30,954.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,501.79 | 5,473.40 | 4,309.08 | 1,158.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,732.74 | 13,529.22 | 9,830.93 | 5,360.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,658.52 | 97,270.61 | 75,344.01 | 37,472.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,032.07 | -4,172.68 | -5,291.15 | 3,865.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,599.59 | -6,720.08 | -5,633.09 | -2,957.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,716.93 | 8,716.93 | 8,716.93 | 8,716.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,117.34 | 1,996.85 | 3,083.84 | 5,759.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44.09 | -- | -1,510.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,965.22 | -- | 704.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,725.11 | -- | 2,383.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.46 | -- | 100.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,229.61 | -- | 378.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.74 | -- | -65.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,147.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,235.28 | -- | 3,776.54 | -- | |
| 投资损失 | -637.94 | -- | -625.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -835.32 | -- | -27.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,595.39 | -- | -120.11 | -- | |
| 存货的减少 | 9,710.44 | -- | 2,775.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -534.26 | -- | -2,044.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,347.18 | -- | -4,693.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,338.38 | -- | 1,128.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,117.34 | -- | 3,083.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,716.93 | -- | 8,716.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,599.59 | -- | -5,633.09 | -- | |
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