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| 法尔胜(000890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,191.98 | 190,434.75 | 125,580.67 | 54,048.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,276.78 | 2,326.77 | 1,563.43 | 84.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,468.76 | 192,761.52 | 127,144.10 | 54,132.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,081.75 | 174,099.30 | 113,325.55 | 52,598.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,987.75 | 7,440.26 | 5,345.23 | 3,201.15 | |
| 支付的各项税费 | 8,997.58 | 7,331.75 | 5,134.99 | 2,175.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,332.46 | 9,735.15 | 5,752.28 | 2,894.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,252.52 | 306,075.14 | 194,263.38 | 126,926.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,783.76 | -113,313.62 | -67,119.28 | -72,794.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 484,727.33 | 211,300.00 | 125,304.10 | 54,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 560.39 | 790.01 | 700.22 | 4.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 876.64 | 113.57 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,498.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 488,663.00 | 212,203.58 | 126,004.48 | 54,904.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,632.91 | 1,769.20 | 1,090.55 | 352.30 | |
| 投资所支付的现金 | 516,285.53 | 262,400.00 | 154,400.00 | 72,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 518,918.44 | 264,169.20 | 155,490.55 | 72,752.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,255.43 | -51,965.62 | -29,486.08 | -17,847.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 954,103.30 | 698,330.00 | 473,040.00 | 214,740.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 415,716.98 | 177,613.38 | 176,847.68 | 147,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,369,820.28 | 875,943.38 | 649,887.68 | 361,740.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 956,443.30 | 542,120.00 | 457,460.00 | 189,790.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,611.13 | 9,812.94 | 7,741.09 | 1,654.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 282,117.66 | 92,683.25 | 76,085.71 | 55,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,253,172.10 | 644,616.19 | 541,286.80 | 246,444.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,648.18 | 231,327.19 | 108,600.88 | 115,295.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,608.99 | 66,047.95 | 11,995.53 | 24,653.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,496.70 | 38,496.70 | 38,496.70 | 38,496.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,105.69 | 104,544.65 | 50,492.23 | 63,150.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,893.91 | -- | 3,281.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,716.78 | -- | 242.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,365.07 | -- | 2,669.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 598.29 | -- | 330.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.83 | -- | 15.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,352.65 | -- | 12.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,767.25 | -- | 5,459.35 | -- | |
| 投资损失 | -8,139.06 | -- | -626.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -438.58 | -- | -69.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,376.14 | -- | 4,136.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -133,067.87 | -- | -69,826.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,225.41 | -- | -12,744.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -81,783.76 | -- | -67,119.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,105.69 | -- | 50,492.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,496.70 | -- | 38,496.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,608.99 | -- | 11,995.53 | -- | |
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