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| 钱江摩托(000913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,014.79 | 167,744.73 | 112,376.03 | 55,024.59 | |
| 收到的税费返还 | 12,251.95 | 3,350.60 | 316.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 873.67 | 1,412.83 | 821.28 | 697.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,140.40 | 172,508.16 | 113,513.57 | 55,721.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,796.14 | 141,830.66 | 88,476.09 | 46,590.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,634.30 | 22,236.61 | 14,937.80 | 7,594.92 | |
| 支付的各项税费 | 25,581.22 | 20,417.40 | 13,379.99 | 3,783.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,357.54 | 5,838.65 | 4,674.50 | 2,285.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,369.20 | 190,323.31 | 121,468.38 | 60,254.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,228.80 | -17,815.14 | -7,954.81 | -4,532.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135.61 | -- | -- | 2,647.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 574.96 | 5,520.41 | 9,439.59 | 9.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,927.13 | 2,673.36 | 2,593.28 | 2,522.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,187.71 | -- | 420.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,825.41 | 8,193.77 | 12,452.88 | 5,179.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,357.02 | 12,227.38 | 7,640.86 | 4,079.98 | |
| 投资所支付的现金 | 25,353.50 | 33,284.59 | 34,999.13 | 23,528.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,164.14 | 392.50 | 313.05 | 205.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,874.66 | 45,904.48 | 42,953.05 | 27,814.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,049.25 | -37,710.71 | -30,500.17 | -22,634.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.01 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.01 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,773.51 | 39,000.29 | 31,637.98 | 12,380.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,792.51 | 39,000.29 | 31,637.98 | 12,380.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,200.00 | 27,200.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,105.23 | 631.69 | 375.65 | 189.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,097.24 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,402.47 | 27,831.69 | 14,375.65 | 9,189.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,390.05 | 11,168.60 | 17,262.32 | 3,191.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.75 | 101.39 | 85.48 | 6.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,957.75 | -44,255.86 | -21,107.18 | -23,968.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,281.62 | 79,281.62 | 79,281.62 | 79,281.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,323.86 | 35,025.75 | 58,174.44 | 55,312.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,980.58 | -- | 2,424.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 497.78 | -- | 2,033.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,563.90 | -- | 4,059.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 789.82 | -- | 509.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.56 | -- | 63.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.02 | -- | -155.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.16 | -- | 247.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.47 | -- | 706.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 502.17 | -- | 392.81 | -- | |
| 投资损失 | 1,617.19 | -- | 1,711.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -714.41 | -- | -692.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.10 | -- | -0.33 | -- | |
| 存货的减少 | -25,975.37 | -- | -14,516.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,135.89 | -- | -20,383.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,285.56 | -- | 15,652.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -369.13 | -- | -8.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,228.80 | -- | -7,954.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,323.86 | -- | 58,174.44 | 55,312.82 | |
| 现金的期初余额 | 79,281.62 | -- | 79,281.62 | 79,281.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,957.75 | -- | -21,107.18 | -23,968.80 | |
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