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| 沃顿科技(000920) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,814.33 | 62,497.70 | 38,526.47 | 16,501.30 | |
| 收到的税费返还 | 67.15 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,909.43 | 740.39 | 424.09 | 59.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,790.91 | 63,284.09 | 38,996.56 | 16,606.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,848.31 | 36,164.16 | 24,102.46 | 8,668.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,638.60 | 11,978.82 | 8,225.88 | 4,651.88 | |
| 支付的各项税费 | 10,805.07 | 8,281.99 | 5,688.19 | 3,343.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,656.40 | 7,578.71 | 5,736.05 | 3,539.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,948.38 | 64,003.68 | 43,752.58 | 20,203.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,842.54 | -719.59 | -4,756.02 | -3,597.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,407.52 | 4,241.46 | 3,129.34 | 814.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,465.59 | 1,414.86 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.46 | 2.36 | 0.10 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,890.58 | 5,658.68 | 3,129.44 | 814.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,484.89 | 4,874.13 | 2,338.43 | 1,658.12 | |
| 投资所支付的现金 | 10,093.75 | 8,616.26 | 5,632.41 | 2,820.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 441.61 | 5.29 | 5.29 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,020.25 | 13,495.68 | 7,976.13 | 4,478.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,129.67 | -7,837.00 | -4,846.70 | -3,663.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,300.00 | 31,300.00 | 31,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,300.00 | 31,300.00 | 31,300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,478.92 | 4,140.78 | 3,915.38 | 261.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 784.00 | 784.00 | 784.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,185.67 | 5,918.71 | 4,518.71 | 1,718.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,164.59 | 10,059.49 | 8,434.10 | 1,979.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,135.41 | 21,240.51 | 22,865.90 | -1,979.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.24 | 101.47 | 55.34 | -8.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 832.03 | 12,785.39 | 13,318.52 | -9,248.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,831.26 | 22,831.26 | 22,831.26 | 22,825.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,663.29 | 35,616.65 | 36,149.78 | 13,577.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,442.64 | -- | 4,600.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 575.93 | -- | 270.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,793.91 | -- | 2,714.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 349.28 | -- | 179.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.38 | -- | 56.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.32 | -- | 0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 450.02 | -- | 842.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,809.17 | -- | 872.72 | -- | |
| 投资损失 | -1,307.03 | -- | 123.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 45.32 | -- | 60.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -491.02 | -- | -1,874.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,631.56 | -- | -11,886.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,297.83 | -- | -716.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,842.54 | -- | -4,756.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,663.29 | -- | 36,149.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,831.26 | -- | 22,831.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 832.03 | -- | 13,318.52 | -- | |
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