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| 沃顿科技(000920) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,599.25 | 97,013.77 | 63,482.74 | 27,063.42 | |
| 收到的税费返还 | 746.91 | 784.55 | 407.93 | 308.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,936.03 | 1,324.53 | 978.84 | 622.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,282.20 | 99,122.85 | 64,869.52 | 27,994.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,867.25 | 57,295.81 | 37,858.07 | 15,892.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,606.48 | 11,921.01 | 7,775.58 | 4,973.01 | |
| 支付的各项税费 | 9,096.16 | 7,162.56 | 5,188.08 | 2,748.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,058.31 | 12,038.28 | 7,179.10 | 3,252.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,628.20 | 88,417.65 | 58,000.84 | 26,866.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,653.99 | 10,705.20 | 6,868.68 | 1,128.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,921.34 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 775.85 | 775.85 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.14 | 11.74 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,711.33 | 787.59 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,109.05 | 3,271.43 | 2,682.99 | 1,490.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,800.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,109.05 | 7,071.43 | 2,682.99 | 1,490.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,397.72 | -6,283.84 | -2,682.99 | -1,490.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 40,027.88 | 40,027.88 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,340.73 | 7,312.77 | 6,700.35 | 124.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 612.50 | 612.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,340.73 | 47,340.66 | 46,728.23 | 124.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,340.73 | -47,340.66 | -46,728.23 | -124.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.15 | 155.98 | 110.77 | -43.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,048.31 | -42,763.32 | -42,431.77 | -529.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,003.91 | 91,003.91 | 91,003.91 | 91,003.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,955.60 | 48,240.59 | 48,572.14 | 90,474.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,571.15 | -- | 7,480.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 320.60 | -- | -8.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,734.60 | -- | 3,351.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 994.32 | -- | 552.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.98 | -- | 29.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 152.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 553.74 | -- | 9.28 | -- | |
| 投资损失 | -1,015.95 | -- | -42.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.68 | -- | 11.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,988.33 | -- | -2,042.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,549.28 | -- | -1,801.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,129.80 | -- | -733.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 62.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,653.99 | -- | 6,868.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,955.60 | -- | 48,572.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,003.91 | -- | 91,003.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,048.31 | -- | -42,431.77 | -- | |
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