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| 沃顿科技(000920) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,252.59 | 76,671.71 | 43,283.89 | 18,949.97 | |
| 收到的税费返还 | 250.98 | 112.30 | 112.30 | 82.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,505.10 | 2,011.26 | 1,187.83 | 755.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,008.67 | 78,795.26 | 44,584.01 | 19,787.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,241.24 | 33,981.57 | 15,913.18 | 5,711.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,318.26 | 12,164.98 | 8,280.53 | 4,978.32 | |
| 支付的各项税费 | 7,888.46 | 4,426.94 | 2,550.32 | 1,001.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,518.80 | 12,590.71 | 6,658.56 | 2,609.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,966.75 | 63,164.20 | 33,402.59 | 14,300.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,041.91 | 15,631.06 | 11,181.43 | 5,486.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 312.91 | 10.17 | 7.00 | 7.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,128.50 | 1,125.00 | 222.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,874.40 | 1,004.40 | 1,000.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 570.87 | 0.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,315.82 | 3,139.57 | 1,799.91 | 7.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,693.67 | 2,995.45 | 1,064.99 | 169.34 | |
| 投资所支付的现金 | 7.93 | 6.96 | 3.79 | 3.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,701.60 | 3,002.41 | 1,068.78 | 173.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,385.79 | 137.16 | 731.13 | -165.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 518.23 | -- | 118.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,230.00 | 4,668.23 | 3,100.00 | 218.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,227.18 | 6,180.39 | 6,198.61 | 913.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 869.75 | 869.75 | 869.75 | 869.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,071.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,298.33 | 10,180.39 | 10,198.61 | 1,913.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,931.67 | -5,512.16 | -7,098.61 | -1,694.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347.68 | -67.76 | 79.11 | -6.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,240.12 | 10,188.29 | 4,893.06 | 3,619.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,743.09 | 24,743.09 | 24,743.09 | 24,743.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,983.21 | 34,931.39 | 29,636.15 | 28,362.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,040.90 | -- | 2,992.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 455.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,163.25 | -- | 2,996.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 422.09 | -- | 179.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.87 | -- | 45.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.36 | -- | 6.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 27.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,167.06 | -- | 748.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,092.72 | -- | 516.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 34.53 | -- | 17.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -323.76 | -- | 728.01 | -- | |
| 存货的减少 | -403.78 | -- | -3,234.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,839.58 | -- | 6,761.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,362.91 | -- | -819.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 216.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,041.91 | -- | 11,181.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,983.21 | -- | 29,636.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,743.09 | -- | 24,743.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,240.12 | -- | 4,893.06 | -- | |
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