| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,098.94 | 126,603.99 | 71,628.74 | 33,825.30 |
| 收到的税费返还 | 3,639.20 | 3,627.27 | 3,615.80 | 2,678.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,120.70 | 1,436.70 | 843.49 | 563.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,858.84 | 131,667.97 | 76,088.04 | 37,067.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,294.97 | 92,703.73 | 49,382.97 | 22,376.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,723.04 | 9,656.41 | 5,039.68 | 2,761.01 |
| 支付的各项税费 | 14,624.63 | 12,145.27 | 7,192.42 | 1,239.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,949.52 | 2,071.55 | 1,439.98 | 579.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,592.17 | 116,576.96 | 63,055.05 | 26,956.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,266.67 | 15,091.02 | 13,032.99 | 10,110.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,143.99 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 162.80 | 3,228.44 | 1,028.44 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -991.09 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,315.70 | 3,228.44 | 1,028.44 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,800.34 | 1,844.47 | 455.56 | 102.17 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,300.34 | 13,344.47 | 455.56 | 102.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,015.36 | -10,116.03 | 572.88 | -102.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 130,000.00 | 130,000.00 | 35,120.00 | 25,120.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,000.00 | 132,000.00 | 37,120.00 | 27,120.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,120.00 | 120,000.00 | 30,120.00 | 25,120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,522.63 | 4,928.26 | 3,381.60 | 1,710.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.77 | 185.77 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,828.40 | 125,114.03 | 33,501.60 | 26,830.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,828.40 | 6,885.97 | 3,618.40 | 289.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.22 | -134.82 | -112.31 | -150.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,285.42 | 11,726.13 | 17,111.96 | 10,147.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,121.03 | 14,121.03 | 14,121.03 | 14,121.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,406.44 | 25,847.16 | 31,232.99 | 24,268.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 220.18 | -- | 549.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2,627.78 | -- | -151.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,092.60 | -- | 3,477.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 223.36 | -- | 112.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -377.20 | -- | 5.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,265.61 | -- | 3,875.05 | -- |
| 投资损失 | -7,584.08 | -- | -2,756.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 237.25 | -- | 4.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 21,385.21 | -- | 10,811.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,351.48 | -- | 3,611.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -25,919.95 | -- | -6,506.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,266.67 | -- | 13,032.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,406.44 | 25,847.16 | 31,232.99 | 24,268.66 |
| 现金的期初余额 | 14,121.03 | 14,121.03 | 14,121.03 | 14,121.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,285.42 | 11,726.13 | 17,111.96 | 10,147.63 |
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