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| 中钢国际(000928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,611.88 | 153,429.15 | 100,062.75 | 46,275.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,077.09 | 2,405.58 | 1,359.85 | 787.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,688.98 | 155,834.73 | 101,422.59 | 47,063.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,655.90 | 137,461.01 | 87,918.40 | 40,119.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,056.87 | 14,537.45 | 8,243.43 | 3,111.98 | |
| 支付的各项税费 | 9,154.82 | 7,635.26 | 6,665.62 | 2,652.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,697.91 | 5,742.18 | 3,081.81 | 1,780.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,565.51 | 165,375.90 | 105,909.27 | 47,664.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,876.53 | -9,541.17 | -4,486.68 | -601.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.00 | 63.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 477.30 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 540.30 | 63.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130.19 | 106.52 | 83.86 | 38.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130.19 | 106.52 | 83.86 | 38.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 410.11 | -43.52 | -83.86 | -38.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,755.33 | 121,835.33 | 91,955.33 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,755.33 | 121,835.33 | 91,955.33 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,784.52 | 111,942.73 | 85,120.00 | 5,120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,162.50 | 5,115.99 | 3,104.27 | 1,463.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,947.02 | 117,058.72 | 88,224.27 | 6,583.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,808.31 | 4,776.61 | 3,731.06 | -6,583.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -350.19 | -467.85 | -276.48 | -110.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,008.30 | -5,275.94 | -1,115.95 | -7,332.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,813.44 | 12,813.44 | 12,813.44 | 12,813.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,805.14 | 7,537.50 | 11,697.48 | 5,480.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 160.94 | -- | 343.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 720.46 | -- | 532.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,675.94 | -- | 2,786.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.93 | -- | 107.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.04 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.79 | -- | 1.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,309.74 | -- | 3,657.66 | -- | |
| 投资损失 | 6.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,055.82 | -- | -7,606.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,123.25 | -- | -5,130.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,045.79 | -- | 821.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,876.53 | -- | -4,486.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,805.14 | -- | 11,697.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,813.44 | -- | 12,813.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,008.30 | -- | -1,115.95 | -- | |
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