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| 南天信息(000948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,642.88 | 104,003.59 | 62,741.15 | 32,360.19 | |
| 收到的税费返还 | 468.21 | 246.91 | 40.86 | 1.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,768.60 | 10,215.19 | 7,998.11 | 5,802.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,879.69 | 114,465.69 | 70,780.12 | 38,163.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,196.34 | 103,666.13 | 66,357.43 | 49,015.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,935.03 | 25,119.39 | 17,348.85 | 9,787.91 | |
| 支付的各项税费 | 9,037.69 | 8,658.54 | 6,990.57 | 5,203.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,807.73 | 14,473.66 | 8,832.45 | 6,093.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,976.78 | 151,917.71 | 99,529.30 | 70,099.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,097.09 | -37,452.02 | -28,749.18 | -31,935.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.01 | 18.43 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 883.20 | 864.78 | 624.64 | 197.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.41 | 21.52 | 20.95 | 13.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 910.63 | 904.72 | 645.59 | 210.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,532.37 | 3,992.53 | 3,072.37 | 2,107.96 | |
| 投资所支付的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 42.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,632.37 | 6,092.53 | 4,332.37 | 3,410.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,721.74 | -5,187.81 | -3,686.79 | -3,200.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,724.35 | 24,720.00 | 4,800.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,724.35 | 24,720.00 | 4,800.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,732.86 | 6,334.73 | 834.73 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,265.06 | 2,000.64 | 1,897.27 | 95.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18.91 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,119.19 | 8,335.37 | 2,732.00 | 895.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,605.16 | 16,384.63 | 2,068.00 | 1,604.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.86 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,221.54 | -26,255.38 | -30,368.14 | -33,531.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,708.37 | 56,708.37 | 56,708.37 | 56,708.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,486.83 | 30,452.99 | 26,340.22 | 23,176.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 609.21 | -- | 434.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,198.96 | -- | 378.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,080.29 | -- | 923.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,213.37 | -- | 1,346.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.57 | -- | 46.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.69 | -- | 22.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.14 | -- | 0.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,405.92 | -- | 1,079.92 | -- | |
| 投资损失 | -2,211.01 | -- | -1,103.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -412.60 | -- | 55.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,876.52 | -- | -6,926.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,942.17 | -- | -9,038.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,381.75 | -- | -15,758.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 312.42 | -- | -209.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,097.09 | -- | -28,749.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,486.83 | -- | 26,340.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,708.37 | -- | 56,708.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,221.54 | -- | -30,368.14 | -- | |
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