南天信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
南天信息(000948) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金420,308.46204,704.251,210,090.60645,529.91388,798.61
收到的税费返还51.9917.72306.61298.81272.08
收到的其他与经营活动有关的现金11,148.075,834.0319,456.1017,543.258,506.02
经营活动现金流入小计431,508.52210,556.001,229,853.31663,371.96397,576.71
购买商品、接受劳务支付的现金455,548.47279,828.841,025,540.37691,433.90449,880.73
支付给职工以及为职工支付的现金81,933.9642,576.61138,331.2191,450.0361,273.93
支付的各项税费12,088.698,756.6014,217.208,497.627,173.64
支付的其他与经营活动有关的现金12,701.822,118.6837,592.3933,760.6320,513.96
经营活动现金流出小计562,272.94333,280.731,215,681.17825,142.17538,842.27
经营活动产生的现金流量净额-130,764.42-122,724.7314,172.14-161,770.21-141,265.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,675.341,675.341,050.28
取得投资收益所收到的现金244.00--1,264.941,224.941,220.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.458.194.810.460.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计252.458.192,945.092,900.742,270.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金439.10245.8313,948.4011,884.138,452.26
投资所支付的现金------6,870.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.77----
投资活动现金流出小计439.10245.8313,949.1718,754.138,452.26
投资活动产生的现金流量净额-186.65-237.64-11,004.07-15,853.39-6,181.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----10,205.8310,205.8310,205.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金86,491.4365,359.21188,392.70150,424.72129,472.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----53.60----
筹资活动现金流入小计86,491.4365,359.21198,652.13160,630.55139,678.51
偿还债务支付的现金62,932.6650,209.56146,314.3280,520.3667,314.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,349.011,220.707,760.126,450.545,163.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润240.00240.00780.00780.00776.28
支付其他与筹资活动有关的现金173.11102.9010,546.98216.51115.89
筹资活动现金流出小计67,454.7851,533.17164,621.4387,187.4172,594.77
筹资活动产生的现金流量净额19,036.6513,826.0434,030.7173,443.1467,083.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.10-0.0271.3837.3937.39
五、现金及现金等价物净增加额-111,879.31-109,136.3437,270.16-104,143.07-80,325.97
加:期初现金及现金等价物余额210,522.05210,522.05173,251.90171,634.38173,254.78
六、期末现金及现金等价物余额98,642.74101,385.71210,522.0567,491.3192,928.81
附注
净利润2,055.91--15,274.77--1,683.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,795.47--2,976.25--1,821.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,071.03--1,776.39--881.42
无形资产摊销3,147.79--5,159.01--2,268.71
长期待摊费用摊销145.79--248.25--120.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.60---386.78--0.42
固定资产报废损失0.81---1.95----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,281.25--5,326.05--2,034.77
投资损失157.24---948.59---1,076.24
递延所得税资产减少-257.07---1,596.76---715.79
递延所得税负债增加960.13--1,116.50--636.61
存货的减少28,733.24---154,323.05---54,922.51
经营性应收项目的减少-24,259.62---53,378.10---60,322.36
经营性应付项目的增加-163,114.99--217,651.41---29,378.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他16,351.43---25,047.54---4,451.71
经营活动产生现金流量净额-130,764.42--14,172.14---141,265.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额98,642.74--210,522.05--92,928.81
现金的期初余额210,522.05--173,251.90--173,254.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-111,879.31--37,270.16---80,325.97
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