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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
南天信息(000948) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 645,529.91 | 387,732.46 | 146,350.06 | 621,282.38 | 283,969.32 |
收到的税费返还 | 298.81 | 262.12 | 49.30 | 84.60 | 88.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,543.25 | 8,173.72 | 7,575.80 | 11,237.25 | 19,923.68 |
经营活动现金流入小计 | 663,371.96 | 396,168.29 | 153,975.16 | 632,604.23 | 303,981.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 691,433.90 | 449,190.00 | 280,032.12 | 506,590.59 | 318,548.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,450.03 | 60,342.98 | 31,202.81 | 114,358.39 | 75,696.24 |
支付的各项税费 | 8,497.62 | 7,001.67 | 4,970.41 | 13,512.63 | 9,132.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,760.63 | 20,114.62 | 10,880.82 | 13,461.72 | 27,166.67 |
经营活动现金流出小计 | 825,142.17 | 536,649.28 | 327,086.15 | 647,923.33 | 430,544.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -161,770.21 | -140,480.99 | -173,110.99 | -15,319.10 | -126,563.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,675.34 | 1,050.28 | 1,050.28 | 27,766.52 | 11,151.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,224.94 | 1,220.00 | 1,220.00 | 781.34 | 686.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | 0.45 | 0.35 | 8.55 | 0.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 140.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,900.74 | 2,270.73 | 2,270.63 | 28,556.41 | 11,979.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,884.13 | 8,444.24 | 5,237.45 | 12,088.92 | 8,074.60 |
投资所支付的现金 | 6,870.00 | -- | -- | 26,470.00 | 10,950.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,716.36 | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,754.13 | 8,444.24 | 5,237.45 | 43,275.28 | 19,024.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,853.39 | -6,173.50 | -2,966.82 | -14,718.86 | -7,045.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,205.83 | 10,205.83 | 10,205.83 | 490.00 | 490.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 490.00 | 490.00 |
取得借款收到的现金 | 150,424.72 | 129,306.14 | 93,413.00 | 94,700.00 | 77,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 160,630.55 | 139,511.97 | 103,618.83 | 95,190.00 | 77,590.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,520.36 | 67,103.22 | 30,000.00 | 46,658.30 | 29,632.52 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,450.54 | 5,155.75 | 1,862.71 | 3,968.70 | 3,285.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 780.00 | 776.28 | 776.28 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 216.51 | 115.89 | 44.80 | 275.64 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 87,187.41 | 72,374.86 | 31,907.50 | 50,902.64 | 32,917.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,443.14 | 67,137.12 | 71,711.33 | 44,287.36 | 44,672.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.39 | 37.39 | -- | -15.39 | -6.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -104,143.07 | -79,479.99 | -104,366.49 | 14,234.01 | -88,942.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,634.38 | 171,634.38 | 171,634.38 | 157,400.37 | 157,400.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,491.31 | 92,154.39 | 67,267.89 | 171,634.38 | 68,457.77 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,047.77 | -- | 11,964.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,821.38 | -- | 3,096.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 865.52 | -- | 1,827.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,268.71 | -- | 2,904.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 120.55 | -- | 198.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.42 | -- | 5.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 21.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,026.57 | -- | 2,248.48 | -- |
投资损失 | -- | -1,076.24 | -- | -682.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -715.79 | -- | -652.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 636.61 | -- | 150.36 | -- |
存货的减少 | -- | -55,364.61 | -- | -94,390.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,546.65 | -- | -112,564.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,267.23 | -- | 190,352.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -4,451.71 | -- | -20,043.43 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -140,480.99 | -- | -15,319.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 92,154.39 | -- | 171,634.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 171,634.38 | -- | 157,400.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -79,479.99 | -- | 14,234.01 | -- |
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