上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 南天信息(000948) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 657,792,251 | 282,268,258 | 1,788,545,780 | 982,987,995 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,180,815 | 33,872,511 | 42,056,626 | 86,831,026 |
| 经营活动现金流入小计 | 682,384,470 | 319,691,602 | 1,841,673,160 | 1,076,280,384 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 723,412,551 | 339,260,946 | 1,508,091,025 | 904,402,453 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,114,695 | 42,163,932 | 149,897,650 | 98,717,302 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 70,608,024 | 46,125,298 | 80,262,579 | 59,823,360 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,853,120 | 48,042,800 | 87,378,267 | 159,743,165 |
| 经营活动现金流出小计 | 944,988,390 | 475,592,977 | 1,825,629,522 | 1,222,686,280 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -262,603,919 | -155,901,374 | 16,043,638 | -146,405,895 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 405,700 | 405,700 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,160,000 | 0 | 4,451,979 | 4,418,796 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 94,186 | 30,606 | 85,622,402 | 100,215 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,856 | 6,612 | 0 | 166,566 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,281,042 | 37,218 | 90,480,080 | 5,091,277 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 42,477,284 | 33,321,375 | 75,278,001 | 22,159,020 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 3,550,000 | 3,550,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 394,930 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,477,284 | 33,321,375 | 78,828,001 | 26,103,950 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,196,242 | -33,284,157 | 11,652,079 | -21,012,673 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 313,100,000 | 147,000,000 | 432,509,040 | 323,250,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,505,773 | 501,174 | 0 | 2,565,592 |
| 筹资活动现金流入小计 | 787,005,773 | 147,501,174 | 432,509,040 | 325,815,592 |
| 偿还债务所支付的现金 | 235,100,000 | 86,000,000 | 321,267,556 | 259,586,566 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 344,339 | 0 | 376,454 |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,374,163 | 91,877,973 | 348,833,175 | 278,982,646 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 523,631,610 | 55,623,201 | 83,675,866 | 46,832,946 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -264 | -196 | -115,953 | -181 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 220,831,185 | -133,562,527 | 111,255,630 | -120,585,804 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 48,605,435 | 0 | 32,757,452 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,691,566 | 0 | 4,606,353 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,369,619 | 0 | 7,588,082 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,270,364 | 0 | 14,171,553 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,375,388 | 0 | 2,314,038 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 294,954 | 0 | 1,865,414 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -43,445,112 | 0 | -558,285 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 16,178,388 | 0 | 17,779,401 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -4,896,984 | 0 | -7,789,168 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -155,225,150 | 0 | -56,311,724 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -269,086,303 | 0 | -101,281,594 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 134,886,173 | 0 | 101,089,980 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -202,898 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -262,603,919 | -155,901,374 | 16,043,638 | -146,405,895 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 590,384,667 | 0 | 369,553,482 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 369,553,482 | 0 | 258,297,852 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 220,831,185 | -133,562,527 | 111,255,630 | -120,585,804 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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