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南天信息(000948) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,308.46 | 204,704.25 | 1,210,090.60 | 645,529.91 | 388,798.61 |
收到的税费返还 | 51.99 | 17.72 | 306.61 | 298.81 | 272.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,148.07 | 5,834.03 | 19,456.10 | 17,543.25 | 8,506.02 |
经营活动现金流入小计 | 431,508.52 | 210,556.00 | 1,229,853.31 | 663,371.96 | 397,576.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,548.47 | 279,828.84 | 1,025,540.37 | 691,433.90 | 449,880.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,933.96 | 42,576.61 | 138,331.21 | 91,450.03 | 61,273.93 |
支付的各项税费 | 12,088.69 | 8,756.60 | 14,217.20 | 8,497.62 | 7,173.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,701.82 | 2,118.68 | 37,592.39 | 33,760.63 | 20,513.96 |
经营活动现金流出小计 | 562,272.94 | 333,280.73 | 1,215,681.17 | 825,142.17 | 538,842.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -130,764.42 | -122,724.73 | 14,172.14 | -161,770.21 | -141,265.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,675.34 | 1,675.34 | 1,050.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 244.00 | -- | 1,264.94 | 1,224.94 | 1,220.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.45 | 8.19 | 4.81 | 0.46 | 0.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 252.45 | 8.19 | 2,945.09 | 2,900.74 | 2,270.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 439.10 | 245.83 | 13,948.40 | 11,884.13 | 8,452.26 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,870.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.77 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 439.10 | 245.83 | 13,949.17 | 18,754.13 | 8,452.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -186.65 | -237.64 | -11,004.07 | -15,853.39 | -6,181.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 10,205.83 | 10,205.83 | 10,205.83 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 86,491.43 | 65,359.21 | 188,392.70 | 150,424.72 | 129,472.68 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 53.60 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 86,491.43 | 65,359.21 | 198,652.13 | 160,630.55 | 139,678.51 |
偿还债务支付的现金 | 62,932.66 | 50,209.56 | 146,314.32 | 80,520.36 | 67,314.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,349.01 | 1,220.70 | 7,760.12 | 6,450.54 | 5,163.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | 240.00 | 780.00 | 780.00 | 776.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 173.11 | 102.90 | 10,546.98 | 216.51 | 115.89 |
筹资活动现金流出小计 | 67,454.78 | 51,533.17 | 164,621.43 | 87,187.41 | 72,594.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,036.65 | 13,826.04 | 34,030.71 | 73,443.14 | 67,083.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.10 | -0.02 | 71.38 | 37.39 | 37.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -111,879.31 | -109,136.34 | 37,270.16 | -104,143.07 | -80,325.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 210,522.05 | 210,522.05 | 173,251.90 | 171,634.38 | 173,254.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,642.74 | 101,385.71 | 210,522.05 | 67,491.31 | 92,928.81 |
附注 | |||||
净利润 | 2,055.91 | -- | 15,274.77 | -- | 1,683.87 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,795.47 | -- | 2,976.25 | -- | 1,821.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,071.03 | -- | 1,776.39 | -- | 881.42 |
无形资产摊销 | 3,147.79 | -- | 5,159.01 | -- | 2,268.71 |
长期待摊费用摊销 | 145.79 | -- | 248.25 | -- | 120.55 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.60 | -- | -386.78 | -- | 0.42 |
固定资产报废损失 | 0.81 | -- | -1.95 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,281.25 | -- | 5,326.05 | -- | 2,034.77 |
投资损失 | 157.24 | -- | -948.59 | -- | -1,076.24 |
递延所得税资产减少 | -257.07 | -- | -1,596.76 | -- | -715.79 |
递延所得税负债增加 | 960.13 | -- | 1,116.50 | -- | 636.61 |
存货的减少 | 28,733.24 | -- | -154,323.05 | -- | -54,922.51 |
经营性应收项目的减少 | -24,259.62 | -- | -53,378.10 | -- | -60,322.36 |
经营性应付项目的增加 | -163,114.99 | -- | 217,651.41 | -- | -29,378.39 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 16,351.43 | -- | -25,047.54 | -- | -4,451.71 |
经营活动产生现金流量净额 | -130,764.42 | -- | 14,172.14 | -- | -141,265.56 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 98,642.74 | -- | 210,522.05 | -- | 92,928.81 |
现金的期初余额 | 210,522.05 | -- | 173,251.90 | -- | 173,254.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -111,879.31 | -- | 37,270.16 | -- | -80,325.97 |
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