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南天信息(000948) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,692.31 | 110,565.39 | 61,084.72 | 24,361.82 | |
收到的税费返还 | -- | 215.87 | 35.90 | 3.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,522.60 | 7,049.23 | 5,341.73 | 2,329.15 | |
经营活动现金流入小计 | 248,214.91 | 117,830.49 | 66,462.36 | 26,694.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,834.71 | 126,471.06 | 88,143.75 | 42,822.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,770.71 | 41,753.21 | 28,481.77 | 16,084.14 | |
支付的各项税费 | 9,292.61 | 7,397.12 | 5,953.45 | 4,815.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,931.27 | 17,924.43 | 11,239.48 | 5,528.37 | |
经营活动现金流出小计 | 253,829.29 | 193,545.81 | 133,818.45 | 69,251.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,614.38 | -75,715.32 | -67,356.09 | -42,556.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 93,100.00 | 67,800.00 | 34,600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,078.84 | 1,075.52 | 883.89 | 779.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.28 | 2.77 | 1.85 | 0.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,286.79 | 94,178.95 | 68,686.41 | 35,380.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 256.30 | 188.36 | 94.11 | 11.19 | |
投资所支付的现金 | 4,868.00 | 96,868.00 | 58,668.00 | 34,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,124.30 | 97,056.36 | 58,762.11 | 34,811.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,837.52 | -2,877.41 | 9,924.30 | 569.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 66,909.53 | 66,909.53 | 33,709.53 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 66,909.53 | 66,909.53 | 33,709.53 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 63,474.76 | 37,535.68 | 21,277.41 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,905.65 | 2,804.77 | 2,194.72 | 301.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 312.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 67,380.42 | 40,340.45 | 23,472.13 | 4,301.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -470.89 | 26,569.08 | 10,237.40 | -4,301.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.54 | -28.22 | -22.66 | -0.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,969.32 | -52,051.87 | -47,217.06 | -46,289.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,262.05 | 76,262.05 | 76,262.05 | 76,262.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,292.73 | 24,210.18 | 29,044.99 | 29,972.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,185.80 | -- | -5,777.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,842.07 | -- | 1,476.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,629.06 | -- | 1,026.94 | -- | |
无形资产摊销 | 852.81 | -- | 430.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 45.80 | -- | 18.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.02 | -- | 2.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.04 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,306.95 | -- | 876.75 | -- | |
投资损失 | -619.24 | -- | -543.61 | -- | |
递延所得税资产减少 | -255.69 | -- | -79.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -21,366.67 | -- | -21,936.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,227.78 | -- | -12,452.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -25.79 | -- | -14,339.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 558.68 | -- | -16,057.99 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,614.38 | -- | -67,356.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 66,292.73 | -- | 29,044.99 | -- | |
现金的期初余额 | 76,262.05 | -- | 76,262.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,969.32 | -- | -47,217.06 | -- |
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