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| 南天信息(000948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 624,193.13 | 283,969.32 | 167,052.85 | 67,219.46 | |
| 收到的税费返还 | 84.60 | 88.02 | 59.87 | 41.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,983.03 | 19,923.68 | 7,311.77 | 8,336.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 636,260.77 | 303,981.01 | 174,424.49 | 75,597.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,671.65 | 318,548.55 | 194,849.36 | 106,428.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,258.51 | 75,696.24 | 51,156.19 | 29,084.62 | |
| 支付的各项税费 | 14,013.15 | 9,132.66 | 7,209.67 | 6,006.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,928.70 | 27,166.67 | 14,117.28 | 6,438.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 651,872.01 | 430,544.12 | 267,332.49 | 147,959.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,611.24 | -126,563.11 | -92,908.01 | -72,361.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,766.52 | 11,151.34 | 7,454.54 | 4,954.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 781.34 | 686.77 | 625.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.55 | 0.98 | 0.98 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 140.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,556.41 | 11,979.09 | 8,080.86 | 4,955.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,104.90 | 8,074.60 | 4,430.99 | 383.49 | |
| 投资所支付的现金 | 26,470.00 | 10,950.00 | 7,150.00 | 4,650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,716.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,291.26 | 19,024.60 | 11,580.99 | 5,033.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,734.85 | -7,045.52 | -3,500.12 | -78.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 350.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,040.05 | 77,100.00 | 41,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,530.05 | 77,590.00 | 42,250.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,465.54 | 29,632.52 | 16,176.21 | 13,147.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,998.49 | 3,285.05 | 633.72 | 267.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275.64 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,739.68 | 32,917.58 | 16,809.93 | 16,414.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,790.37 | 44,672.42 | 25,440.07 | -16,414.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.39 | -6.40 | -6.39 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,428.89 | -88,942.60 | -70,974.45 | -88,854.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,823.01 | 157,400.37 | 157,400.37 | 157,482.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,251.90 | 68,457.77 | 86,425.92 | 68,628.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 1,419.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,219.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 928.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 1,322.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 93.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -3.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 93.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -445.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -145.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -9.13 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -6,040.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -44,090.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -48,344.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 940.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -92,908.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 86,425.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 157,400.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -70,974.45 | -- | |
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