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| 南天信息(000948) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,563.60 | 105,222.69 | 59,877.18 | 25,052.23 | |
| 收到的税费返还 | 639.20 | 267.46 | 100.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,284.84 | 5,583.47 | 4,016.58 | 5,029.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,487.65 | 111,073.62 | 63,993.94 | 30,081.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,940.36 | 105,954.46 | 77,067.23 | 43,232.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,045.19 | 29,174.45 | 20,146.95 | 11,157.16 | |
| 支付的各项税费 | 8,235.31 | 6,283.65 | 5,075.83 | 4,045.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,091.10 | 12,693.29 | 6,878.07 | 4,591.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,311.96 | 154,105.85 | 109,168.08 | 63,026.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,824.31 | -43,032.23 | -45,174.14 | -32,944.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 702.61 | 702.61 | 402.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 576.46 | 25.65 | 24.90 | 7.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,280.15 | 729.34 | 428.59 | 8.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,204.46 | 1,513.67 | 736.10 | 528.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,204.46 | 1,513.67 | 736.10 | 528.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -924.30 | -784.34 | -307.51 | -519.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,550.00 | 46,940.00 | 35,940.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,550.00 | 46,940.00 | 35,940.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,238.09 | 44,114.65 | 26,419.12 | 19,795.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,067.60 | 1,523.06 | 1,345.57 | 517.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,365.69 | 45,637.71 | 27,764.69 | 20,312.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,184.31 | 1,302.29 | 8,175.31 | -11,312.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.88 | 7.62 | 7.62 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,431.81 | -42,506.65 | -37,298.72 | -44,777.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,115.33 | 76,115.33 | 76,115.33 | 76,115.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,547.14 | 33,608.68 | 38,816.61 | 31,337.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 969.04 | -- | -4,176.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,926.67 | -- | 788.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,164.22 | -- | 919.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,129.69 | -- | 1,006.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.58 | -- | 47.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,415.44 | -- | -11.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.13 | -- | -0.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,512.96 | -- | 901.81 | -- | |
| 投资损失 | -2,164.39 | -- | -1,002.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 149.43 | -- | 66.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,277.27 | -- | -2,436.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,146.34 | -- | -10,847.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,768.85 | -- | -33,554.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3,125.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,824.31 | -- | -45,174.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,547.14 | -- | 38,816.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,115.33 | -- | 76,115.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,431.81 | -- | -37,298.72 | -- | |
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