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| 电投产融(000958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 870,787.69 | 178,438.64 | 111,742.45 | 57,202.79 | |
| 收到的税费返还 | 630.13 | 225.72 | 136.71 | 136.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 614,914.08 | 31,774.57 | 10,530.72 | 8,318.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,017,316.90 | 210,438.93 | 122,409.88 | 65,658.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,152.56 | 149,553.85 | 82,462.64 | 64,066.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,945.67 | 24,509.16 | 14,416.92 | 7,100.68 | |
| 支付的各项税费 | 110,293.10 | 14,271.84 | 9,718.40 | 4,023.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 579,781.68 | 19,360.85 | 10,549.46 | 3,610.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,241,721.16 | 207,695.69 | 117,147.42 | 78,800.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -224,404.25 | 2,743.24 | 5,262.46 | -13,142.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 294,880.89 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91,507.82 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,850.23 | 0.12 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 346,742.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,712.02 | -- | -- | 11.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 740,693.33 | 0.12 | 0.06 | 11.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 251,586.86 | 171,875.75 | 88,899.24 | 45,769.54 | |
| 投资所支付的现金 | 561,417.28 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 555.46 | 50.00 | 50.00 | 52.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 813,559.60 | 171,925.75 | 88,949.24 | 45,821.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,866.28 | -171,925.63 | -88,949.18 | -45,809.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111,820.53 | 610.00 | 510.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111,820.53 | 610.00 | 510.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 434,103.31 | 394,817.05 | 234,768.84 | 85,218.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,697.09 | -- | -- | 0.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 669,620.93 | 395,427.05 | 235,278.84 | 85,518.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 537,835.33 | 143,672.55 | 100,468.37 | 9,843.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,479.50 | 30,689.77 | 23,966.64 | 3,656.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54,440.16 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,401.41 | 3,350.28 | 1,589.09 | 6,931.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 776,716.23 | 177,712.60 | 126,024.10 | 20,431.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,095.31 | 217,714.45 | 109,254.74 | 65,087.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.23 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -404,282.60 | 48,532.06 | 25,568.01 | 6,134.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,495,824.27 | 50,415.67 | 50,415.67 | 50,415.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,091,541.66 | 98,947.73 | 75,983.68 | 56,550.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 248,602.92 | -- | 20,694.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 149.43 | -- | 558.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,638.76 | -- | 18,787.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,386.42 | -- | 386.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,610.75 | -- | 509.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,312.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,067.25 | -- | -0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,029.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,386.11 | -- | 8,941.80 | -- | |
| 投资损失 | -89,852.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,774.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,247.64 | -- | 743.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -580,897.32 | -- | 18,137.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,274.81 | -- | -63,497.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -224,404.25 | -- | 5,262.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,091,541.66 | -- | 75,983.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,495,824.27 | -- | 50,415.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -404,282.60 | -- | 25,568.01 | -- | |
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